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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 430.00 | 36 330.00 | 156 099.00 | 192 430.00 |
040 Immobilisations financières | 370 397.00 | | 370 397.00 | 370 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 827.00 | 36 330.00 | 526 496.00 | 562 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
072 Créances – Autres | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
084 Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
110 Total général Actif | 580 999.00 | 36 330.00 | 544 668.00 | 580 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
230 Autres produits | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
242 Autres charges externes. | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
252 Charges sociales | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 574.00 | | | 121 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 069.00 | | | -10 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 992.00 | | | -15 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 579.00 | | | 560 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 357.00 | | | 1 357.00 |