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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AH Fonds commercial | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
AN Terrains | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AP Constructions | 346 639.00 | 334 910.00 | 11 729.00 | 346 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 814.00 | 114 667.00 | 36 147.00 | 150 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756 718.00 | 2 371 215.00 | 385 503.00 | 2 756 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 410.00 | 2 826 461.00 | 465 949.00 | 3 292 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 090.00 | | 1 856 090.00 | 1 856 090.00 |
BZ Autres créances | 159 687.00 | | 159 687.00 | 159 687.00 |
CF Disponibilités | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 051.00 | | 2 123 051.00 | 2 123 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 462.00 | 2 826 461.00 | 2 589 001.00 | 5 415 462.00 |
CU Autres participations | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 721 340.00 | | | 721 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 160.00 | | | 1 352 160.00 |
DP Provisions pour risques | 640.00 | | | 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 640.00 | | | 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 361.00 | | | 511 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 521.00 | | | 409 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 383.00 | | | 275 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 200.00 | | | 1 236 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 001.00 | | | 2 589 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 012.00 | | | 1 145 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 173.00 | | | 420 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FG Production vendue services | 3 011 753.00 | 506 482.00 | 3 518 235.00 | 3 011 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 436.00 | 506 482.00 | 3 518 918.00 | 3 012 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 444.00 | | | 3 591 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 624.00 | | | 3 499 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 195.00 | | | 3 212 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 292 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 254 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 006.00 | | | 3 174 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 470.00 | 130 342.00 | 71 352.00 | 2 767 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 802.00 | 130 342.00 | 71 352.00 | 2 761 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 640.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 640.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 522.00 | 409 522.00 | | 409 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 091.00 | 1 856 091.00 | | 1 856 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 174.00 | 420 174.00 | | 420 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -91 188.00 | | | -91 188.00 |
VP Divers | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 384.00 | 275 384.00 | | 275 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 792.00 | 2 035 792.00 | | 2 035 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 201.00 | 1 145 013.00 | | 1 236 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |