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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 304 885.00 | 43 109.00 | 261 776.00 | 304 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 806.00 | 69 013.00 | 31 794.00 | 100 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 061.00 | 33 391.00 | 65 670.00 | 99 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 400.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 152.00 | 145 513.00 | 449 640.00 | 595 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 429.00 | | 749 429.00 | 749 429.00 |
BZ Autres créances | 551 787.00 | | 551 787.00 | 551 787.00 |
CF Disponibilités | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 536.00 | | 1 316 536.00 | 1 316 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 688.00 | 145 513.00 | 1 766 175.00 | 1 911 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 800.00 | 314 800.00 | | 314 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DG Autres réserves | 188 431.00 | 160 066.00 | | 188 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 900.00 | 178 365.00 | | 492 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 611.00 | 684 711.00 | | 1 027 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 996.00 | 88 158.00 | | 162 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 733.00 | 312 056.00 | | 178 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 900.00 | 327 717.00 | | 363 900.00 |
EA Autres dettes | 32 935.00 | 16 133.00 | | 32 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 564.00 | 744 065.00 | | 738 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 175.00 | 1 428 775.00 | | 1 766 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 109.00 | 685 821.00 | | 660 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 719.00 | 37 445.00 | 3 740 164.00 | 3 702 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 719.00 | 37 445.00 | 3 740 164.00 | 3 702 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 763.00 | 12 000.00 | | 12 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 263.00 | 12 000.00 | | 16 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | 50.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 522.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 566.00 | 11 478.00 | | 14 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 946.00 | 63 357.00 | | 189 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 331.00 | 3 438 088.00 | | 3 769 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 431.00 | 3 259 723.00 | | 3 276 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 900.00 | 178 365.00 | | 492 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 944.00 | | 263 304.00 | 388 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 096.00 | 595 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 096.00 | 504 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 544.00 | | 263 304.00 | 298 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 562.00 | 47 350.00 | 55 399.00 | 153 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 562.00 | 47 350.00 | 55 399.00 | 153 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 733.00 | 178 733.00 | | 178 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 511.00 | 103 511.00 | | 103 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 749 429.00 | 749 429.00 | | 749 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VC Groupe et associés | 526 240.00 | 526 240.00 | | 526 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 798.00 | 76 342.00 | 78 456.00 | 154 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 930.00 | | | 121 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 616.00 | 1 302 616.00 | | 1 302 616.00 |
VW T.V.A. | 149 704.00 | 149 704.00 | | 149 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 564.00 | 660 109.00 | 78 456.00 | 738 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |