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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 467.00 | 332.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 224.00 | 28 315.00 | 75 908.00 | 104 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 891.00 | 34 982.00 | 137 908.00 | 172 891.00 |
BT Marchandises | 278 420.00 | | 278 420.00 | 278 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
BZ Autres créances | 230 492.00 | | 230 492.00 | 230 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 180 901.00 | | 180 901.00 | 180 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 080.00 | | 760 080.00 | 760 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 971.00 | 34 982.00 | 897 989.00 | 932 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 816.00 | -29 654.00 | | 13 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 265.00 | 43 570.00 | | 71 265.00 |
DL TOTAL (I) | 86 181.00 | 14 916.00 | | 86 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 102.00 | 87 636.00 | | 59 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 434.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 605.00 | 451 202.00 | | 607 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 953.00 | 146 678.00 | | 115 953.00 |
EA Autres dettes | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 807.00 | 705 950.00 | | 811 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 989.00 | 720 866.00 | | 897 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 902.00 | 647 275.00 | | 769 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 818.00 | | | 196 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 513.00 | 22 358.00 | 42 888.00 | 55 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 4 200.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 113.00 | 22 358.00 | 38 688.00 | 47 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 606.00 | 607 606.00 | | 607 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 683.00 | 26 876.00 | 31 807.00 | 58 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VP Divers | 230 493.00 | 230 493.00 | | 230 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 954.00 | 115 954.00 | | 115 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 345.00 | 300 678.00 | 11 667.00 | 312 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 709.00 | 769 902.00 | 31 807.00 | 801 709.00 |