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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352.00 | 1 905.00 | 2 447.00 | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 228.00 | 31 787.00 | 20 441.00 | 52 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 052.00 | 33 692.00 | 1 869 360.00 | 1 903 052.00 |
BT Marchandises | 182 107.00 | | 182 107.00 | 182 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BZ Autres créances | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 299.00 | | 180 299.00 | 180 299.00 |
CF Disponibilités | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 872.00 | | 579 872.00 | 579 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 925.00 | 33 692.00 | 2 449 232.00 | 2 482 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 317.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 679.00 | 348 024.00 | | 543 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 438.00 | 197 337.00 | | 171 438.00 |
DL TOTAL (I) | 935 117.00 | 763 679.00 | | 935 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 561.00 | 1 239 180.00 | | 1 102 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 719.00 | 279 532.00 | | 204 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 014.00 | 221 486.00 | | 177 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 819.00 | 41 995.00 | | 29 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 115.00 | 1 782 195.00 | | 1 514 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 232.00 | 2 545 875.00 | | 2 449 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837.00 | | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 533.00 | | | 2 147 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 901.00 | | | 300 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 227.00 | 8 156.00 | 3 691.00 | 29 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 227.00 | 8 156.00 | 3 691.00 | 29 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 014.00 | 177 014.00 | | 177 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 882.00 | 203 882.00 | | 203 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 562.00 | 138 973.00 | 580 261.00 | 1 102 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
VP Divers | 135 010.00 | 135 010.00 | | 135 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 667.00 | 165 987.00 | 19 680.00 | 185 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 115.00 | 550 526.00 | 580 261.00 | 1 514 115.00 |