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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 091.00 | 38.00 | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 551.00 | | 1 654 551.00 | 1 654 551.00 |
AN Terrains | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
AP Constructions | 125 100.00 | 7 075.00 | 118 025.00 | 125 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 261.00 | 16 987.00 | 130 273.00 | 147 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 005.00 | | 142 005.00 | 142 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 112.00 | 25 154.00 | 2 752 958.00 | 2 778 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BZ Autres créances | 462 983.00 | | 462 983.00 | 462 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 793.00 | | 333 793.00 | 333 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 427.00 | | 826 427.00 | 826 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 539.00 | 25 154.00 | 3 579 385.00 | 3 604 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 135.00 | | | 172 135.00 |
CU Autres participations | 645 287.00 | | 645 287.00 | 645 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 481.00 | 840 927.00 | | 1 193 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 241.00 | 402 554.00 | | 409 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 722.00 | 1 793 482.00 | | 2 152 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 413.00 | 1 356 323.00 | | 1 177 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 200.00 | 348 172.00 | | 196 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 7 014.00 | | 4 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 433.00 | 43 900.00 | | 48 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 663.00 | 1 755 410.00 | | 1 426 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 385.00 | 3 548 891.00 | | 3 579 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 653.00 | 502 305.00 | | 570 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 98.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 727.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 60 000.00 | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 764.00 | 78 659.00 | | 77 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 083.00 | 58 734.00 | | 73 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 083.00 | 58 846.00 | | 73 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | 19 813.00 | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 420.00 | 738 847.00 | | 735 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 179.00 | 336 292.00 | | 326 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 241.00 | 402 554.00 | | 409 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 069.00 | | 127 451.00 | 2 738 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 408.00 | 2 778 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 408.00 | 286 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 680.00 | | | 1 655 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 310.00 | | 125 359.00 | 248 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 080.00 | | 2 091.00 | 834 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 753.00 | 26 727.00 | 14 325.00 | 12 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 565.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 226.00 | 26 162.00 | 14 325.00 | 12 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 240.00 | 193 240.00 | | 193 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 005.00 | 142 005.00 | | 142 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
UX Autres créances clients | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 342.00 | 321 332.00 | 856 010.00 | 1 177 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 752.00 | | | 441 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 769.00 | 664 769.00 | | 664 769.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 663.00 | 570 653.00 | 856 010.00 | 1 426 663.00 |