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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 641.00 | 10 466.00 | 11 175.00 | 21 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 737.00 | 10 466.00 | 587 271.00 | 597 737.00 |
BT Marchandises | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BZ Autres créances | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CF Disponibilités | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 278.00 | | 137 278.00 | 137 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 015.00 | 10 466.00 | 724 549.00 | 735 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 081.00 | 13 607.00 | | 48 081.00 |
DL TOTAL (I) | 89 187.00 | 41 107.00 | | 89 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 661.00 | 505 176.00 | | 460 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 913.00 | 81 492.00 | | 77 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 913.00 | 57 791.00 | | 64 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 874.00 | 40 009.00 | | 31 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 361.00 | 684 469.00 | | 635 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 549.00 | 725 576.00 | | 724 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 871.00 | 224 056.00 | | 219 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 936.00 | | 1 801.00 | 595 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 641.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936.00 | | 160.00 | 5 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 5 049.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 5 049.00 | | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 413.00 | 44 923.00 | 183 926.00 | 460 413.00 |
VI Groupe et associés | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VP Divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 361.00 | 219 871.00 | 183 926.00 | 635 361.00 |