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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 713.00 | 4 541.00 | 17 172.00 | 21 713.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 313.00 | 4 541.00 | 51 772.00 | 56 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
072 Créances – Autres | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
084 Disponibilités | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
110 Total général Actif | 143 559.00 | 4 541.00 | 139 018.00 | 143 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 129.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 987.00 | 183 503.00 | | 187 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
230 Autres produits | 2 038.00 | 2 878.00 | | 2 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 222.00 | 186 382.00 | | 195 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 298.00 | 54 198.00 | | 52 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111.00 | -3 176.00 | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 48 223.00 | 92 342.00 | | 48 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 1 240.00 | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 453.00 | 55 266.00 | | 44 453.00 |
252 Charges sociales | 5 177.00 | 8 583.00 | | 5 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 2 453.00 | | 2 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 658.00 | 210 907.00 | | 153 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 564.00 | -24 525.00 | | 41 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 532.00 | 27 008.00 | | 7 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 081.00 | 25.00 | | 27 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 129.00 | 2 459.00 | | 19 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 375.00 | | | 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |