| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 893.00 | 106 011.00 | 31 883.00 | 137 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 360.00 | 67 619.00 | 13 741.00 | 81 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 363.00 | 190 654.00 | 45 710.00 | 236 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220 790.00 | | 1 220 790.00 | 1 220 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 549.00 | 13 500.00 | 1 486 049.00 | 1 499 549.00 |
BZ Autres créances | 271 827.00 | | 271 827.00 | 271 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 481.00 | | 177 481.00 | 177 481.00 |
CF Disponibilités | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 160.00 | 13 500.00 | 3 214 660.00 | 3 228 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 524.00 | 204 154.00 | 3 260 370.00 | 3 464 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
DG Autres réserves | 286 785.00 | | | 286 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DL TOTAL (I) | 432 830.00 | | | 432 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 347.00 | | | 207 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 889 022.00 | | | 1 889 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 300.00 | | | 428 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 985.00 | | | 286 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 541.00 | | | 2 827 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 370.00 | | | 3 260 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 541.00 | | | 2 827 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 347.00 | | | 207 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 198.00 | | 3 015 198.00 | 3 015 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 198.00 | | 3 015 198.00 | 3 015 198.00 |
FM Production stockée | | | -427 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 829.00 | | | 2 599 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 103.00 | | | 2 587 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 835.00 | | 6 161.00 | 295 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 633.00 | 236 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 947.00 | 235 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 453.00 | | 6 161.00 | 294 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 843.00 | 13 444.00 | 65 633.00 | 242 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | 686.00 | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 547.00 | 13 444.00 | 64 947.00 | 241 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 300.00 | 428 300.00 | | 428 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 549.00 | | | 1 499 549.00 |
VB T. V. A. | 261 561.00 | | | 261 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 347.00 | 207 347.00 | | 207 347.00 |
VI Groupe et associés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 354.00 | 1 782 268.00 | 86.00 | 1 782 354.00 |
VW T.V.A. | 240 537.00 | 240 537.00 | | 240 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 519.00 | 938 519.00 | | 938 519.00 |