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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
AH Fonds commercial | 378 074.00 | | 378 074.00 | 378 074.00 |
AN Terrains | 10 411.00 | 4 759.00 | 5 652.00 | 10 411.00 |
AP Constructions | 222 986.00 | 205 365.00 | 17 622.00 | 222 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 300.00 | 153 543.00 | 7 757.00 | 161 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 915.00 | 194 647.00 | 17 268.00 | 211 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 468.00 | 578 358.00 | 459 110.00 | 1 037 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BT Marchandises | 3 530 011.00 | 5 047.00 | 3 524 964.00 | 3 530 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 885.00 | 333.00 | 117 551.00 | 117 885.00 |
BZ Autres créances | 169 839.00 | | 169 839.00 | 169 839.00 |
CF Disponibilités | 2 803 911.00 | | 2 803 911.00 | 2 803 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 951.00 | 5 381.00 | 6 674 570.00 | 6 679 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 419.00 | 583 738.00 | 7 133 680.00 | 7 717 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
CU Autres participations | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 871.00 | 45 244.00 | | 60 871.00 |
DG Autres réserves | 4 888 074.00 | 4 591 158.00 | | 4 888 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 551.00 | 312 544.00 | | 208 551.00 |
DK Provisions réglementées | 1 077.00 | 1 301.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 6 198 075.00 | 5 989 747.00 | | 6 198 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 600.00 | 383 760.00 | | 54 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 822.00 | 9 491.00 | | 17 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 797.00 | 905 167.00 | | 584 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 115.00 | 235 172.00 | | 278 115.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 53.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 605.00 | 1 535 363.00 | | 935 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 680.00 | 7 525 110.00 | | 7 133 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 783.00 | 1 317 873.00 | | 917 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 305 310.00 | 26 979.00 | 7 332 289.00 | 7 305 310.00 |
FD Production vendue biens | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
FG Production vendue services | 306 921.00 | 2 798.00 | 309 719.00 | 306 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613 232.00 | 29 777.00 | 7 643 009.00 | 7 613 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 746 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 384 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 701.00 | 10 925.00 | | 10 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 178.00 | 118 494.00 | | 94 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 928.00 | 33 378.00 | | 31 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224.00 | 546.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 152.00 | 33 924.00 | | 32 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 928.00 | 31 973.00 | | 31 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 1 951.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 681.00 | 140 980.00 | | 83 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 149.00 | 8 681 628.00 | | 7 709 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 598.00 | 8 369 085.00 | | 7 500 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 551.00 | 312 544.00 | | 208 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 090.00 | | 17 983.00 | 1 052 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 928.00 | 32 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 605.00 | 1 037 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 606 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 118.00 | | | 398 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 306.00 | | 17 983.00 | 589 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 106.00 | 18 929.00 | 677.00 | 560 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 976.00 | 2 068.00 | | 17 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 130.00 | 16 860.00 | 677.00 | 542 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 301.00 | | 224.00 | 1 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 540.00 | 450.00 | 3 943.00 | 8 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 540.00 | 783.00 | 3 943.00 | 8 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 841.00 | 783.00 | 4 167.00 | 9 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 3 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 797.00 | 584 797.00 | | 584 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 117 485.00 | 17 485.00 | | 117 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 876.00 | | | 268 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VP Divers | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 492.00 | 322 635.00 | 857.00 | 323 492.00 |
VW T.V.A. | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 783.00 | 917 783.00 | | 917 783.00 |