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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
AP Constructions | 247 249.00 | 189 547.00 | 57 702.00 | 247 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 701.00 | 115 628.00 | 1 073.00 | 116 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 540.00 | 117 010.00 | 41 530.00 | 158 540.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 052.00 | 456 716.00 | 105 336.00 | 562 052.00 |
BT Marchandises | 997 980.00 | 41 464.00 | 956 516.00 | 997 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 554.00 | 11 542.00 | 727 013.00 | 738 554.00 |
BZ Autres créances | 163 906.00 | | 163 906.00 | 163 906.00 |
CF Disponibilités | 57 779.00 | | 57 779.00 | 57 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 579.00 | 53 006.00 | 1 940 573.00 | 1 993 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 631.00 | 509 722.00 | 2 045 909.00 | 2 555 631.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
DG Autres réserves | 553 627.00 | 548 002.00 | | 553 627.00 |
DH Report à nouveau | 411 212.00 | 411 212.00 | | 411 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | 5 625.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 158.00 | 1 155 545.00 | | 1 158 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 235.00 | 69 369.00 | | 27 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030.00 | 500.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 400.00 | 697 265.00 | | 483 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 875.00 | 231 757.00 | | 214 875.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 875.00 | 5 375.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 752.00 | 1 158 746.00 | | 887 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 909.00 | 2 314 291.00 | | 2 045 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 707.00 | 1 131 011.00 | | 872 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 347 362.00 | | 4 347 362.00 | 4 347 362.00 |
FD Production vendue biens | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FG Production vendue services | 415 335.00 | | 415 335.00 | 415 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 237.00 | | 4 763 237.00 | 4 763 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 521.00 | |
GE Autres charges | | | 12 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 079.00 | 41 161.00 | | 75 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 899.00 | 5 471.00 | | 6 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 101.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 101.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 100.00 | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 100.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 669.00 | 5 189 429.00 | | 4 884 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 056.00 | 5 183 804.00 | | 4 882 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613.00 | 5 625.00 | | 2 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 342.00 | 5 351.00 | | 5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 830.00 | | 10 611.00 | 562 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -819.00 | | 5 032.00 | -819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -819.00 | 12 208.00 | 562 052.00 | -819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 208.00 | 522 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 086.00 | | 10 611.00 | 524 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 306.00 | 36 618.00 | 12 208.00 | 432 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 884.00 | 1 647.00 | | 32 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 422.00 | 34 971.00 | 12 208.00 | 399 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 558.00 | 41 464.00 | 42 558.00 | 42 558.00 |
6T Sur comptes clients | 6 859.00 | 7 057.00 | 2 374.00 | 6 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 417.00 | 48 521.00 | 44 932.00 | 49 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 417.00 | 48 521.00 | 44 932.00 | 49 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 521.00 | 44 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 400.00 | 483 400.00 | | 483 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 724 705.00 | | | 724 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VC Groupe et associés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 235.00 | 16 220.00 | 11 015.00 | 27 235.00 |
VI Groupe et associés | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
VP Divers | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 843.00 | 937 821.00 | 5 022.00 | 942 843.00 |
VW T.V.A. | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 722.00 | 872 707.00 | 11 015.00 | 883 722.00 |