| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 781.00 | 23 306.00 | 475.00 | 23 781.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 799 062.00 | 307 658.00 | 491 403.00 | 799 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 485.00 | 393 350.00 | 101 135.00 | 494 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 771.00 | 429 439.00 | 397 332.00 | 826 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 783.00 | 1 163 893.00 | 1 081 890.00 | 2 245 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
BZ Autres créances | 242 205.00 | | 242 205.00 | 242 205.00 |
CF Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 818.00 | | 339 818.00 | 339 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 601.00 | 1 163 893.00 | 1 421 708.00 | 2 585 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 4 982.00 | | 1 307.00 |
DG Autres réserves | 282 045.00 | 87 911.00 | | 282 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 735.00 | 190 459.00 | | -56 735.00 |
DL TOTAL (I) | 239 689.00 | 296 424.00 | | 239 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 282.00 | 136 098.00 | | 354 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 056.00 | 24 641.00 | | 34 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 958.00 | 117 530.00 | | 90 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 044.00 | 69 994.00 | | 56 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 938.00 | | | 111 938.00 |
EA Autres dettes | 534 741.00 | 536 085.00 | | 534 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 019.00 | 884 348.00 | | 1 182 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 708.00 | 1 180 772.00 | | 1 421 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 770.00 | 873 590.00 | | 905 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 542.00 | -756.00 | | 5 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | -110.00 | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | 110.00 | | -4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 976.00 | -35 786.00 | | -34 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 866.00 | 1 763 060.00 | | 1 546 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 601.00 | 1 572 601.00 | | 1 603 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 735.00 | 190 459.00 | | -56 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 891.00 | | 400 893.00 | 1 844 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 425.00 | | 400 893.00 | 1 719 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 340.00 | 91 554.00 | | 1 072 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 559.00 | 747.00 | | 22 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 641.00 | 90 807.00 | | 1 039 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 958.00 | 90 958.00 | | 90 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 741.00 | 534 741.00 | | 534 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 221.00 | 77 972.00 | 276 249.00 | 354 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 224.00 | | | 148 224.00 |
VP Divers | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 402.00 | 165 402.00 | | 165 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 456.00 | 311 381.00 | 75.00 | 311 456.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 963.00 | 871 714.00 | 276 249.00 | 1 147 963.00 |