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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 593.00 | 112 553.00 | 12 041.00 | 124 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 682.00 | | 1 703 682.00 | 1 703 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 373.00 | 709 428.00 | 365 945.00 | 1 075 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 754 146.00 | 2 281 471.00 | 3 472 675.00 | 5 754 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 357.00 | | 109 357.00 | 109 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 022 151.00 | 3 103 451.00 | 5 918 699.00 | 9 022 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 766.00 | 151 710.00 | 3 501 056.00 | 3 652 766.00 |
BZ Autres créances | 119 028.00 | | 119 028.00 | 119 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 670 000.00 | | 4 670 000.00 | 4 670 000.00 |
CF Disponibilités | 866 284.00 | | 866 284.00 | 866 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 378 494.00 | 151 710.00 | 9 226 784.00 | 9 378 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 400 644.00 | 3 255 162.00 | 15 145 483.00 | 18 400 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 552.00 | 1 781 552.00 | | 1 781 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 932.00 | 623 932.00 | | 623 932.00 |
DH Report à nouveau | 4 110 295.00 | 3 511 953.00 | | 4 110 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 062.00 | 598 342.00 | | 982 062.00 |
DK Provisions réglementées | 46 593.00 | 50 961.00 | | 46 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 625 716.00 | 6 648 023.00 | | 7 625 716.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022 324.00 | 889 656.00 | | 1 022 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 324.00 | 889 656.00 | | 1 022 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 302.00 | 272 823.00 | | 166 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 453.00 | 1 442 956.00 | | 1 029 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 734.00 | 699 174.00 | | 1 886 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 577.00 | 1 073 675.00 | | 1 273 577.00 |
EA Autres dettes | 2 141 377.00 | 44 271.00 | | 2 141 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 497 443.00 | 3 532 900.00 | | 6 497 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 145 483.00 | 11 070 578.00 | | 15 145 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 441 251.00 | 3 366 981.00 | | 6 441 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 877 207.00 | | 11 877 207.00 | 11 877 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 877 207.00 | | 11 877 207.00 | 11 877 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 148 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 209 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 030 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | 16 027.00 | | 2 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 498.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 368.00 | 5 697.00 | | 4 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921.00 | 44 222.00 | | 6 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 2 563.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 302.00 | 16 895.00 | | 20 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 381.00 | 27 327.00 | | -13 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 984.00 | 32 770.00 | | 74 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 171 265.00 | 11 451 787.00 | | 12 171 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 189 204.00 | 10 853 445.00 | | 11 189 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 062.00 | 598 342.00 | | 982 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751 114.00 | | 1 303 435.00 | 7 751 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 495.00 | 9 904.00 | 9 022 151.00 | 22 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 495.00 | 9 904.00 | 6 938 876.00 | 22 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 275.00 | | | 1 828 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667 839.00 | | 1 303 435.00 | 5 667 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 421.00 | 452 934.00 | 9 904.00 | 2 660 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 900.00 | 4 653.00 | | 107 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 521.00 | 448 282.00 | 9 904.00 | 2 552 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 961.00 | | 4 368.00 | 50 961.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 656.00 | 132 668.00 | | 889 656.00 |
6T Sur comptes clients | 132 676.00 | 19 034.00 | | 132 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 676.00 | 19 034.00 | | 132 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 293.00 | 151 702.00 | 4 368.00 | 1 073 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 034.00 | 4 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 734.00 | 1 886 734.00 | | 1 886 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 096.00 | 552 096.00 | | 552 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 567.00 | 538 567.00 | | 538 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141 377.00 | 2 141 377.00 | | 2 141 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 056.00 | 3 501 056.00 | | 3 501 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 710.00 | 151 710.00 | | 151 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 918.00 | 109 726.00 | 56 192.00 | 165 918.00 |
VI Groupe et associés | 957 158.00 | 957 158.00 | | 957 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 914.00 | 182 914.00 | | 182 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 405.00 | 4 053 405.00 | | 4 053 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 443.00 | 6 441 251.00 | 56 192.00 | 6 497 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |