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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 327.00 | 203 104.00 | 70 223.00 | 273 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 281.00 | 272 842.00 | 152 438.00 | 425 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 020.00 | 509 399.00 | 918 621.00 | 1 428 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 903.00 | 44 970.00 | 264 933.00 | 309 903.00 |
BZ Autres créances | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CF Disponibilités | 517 306.00 | | 517 306.00 | 517 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 176.00 | 44 970.00 | 916 206.00 | 961 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 196.00 | 554 369.00 | 1 834 826.00 | 2 389 196.00 |
CU Autres participations | 515 050.00 | | 515 050.00 | 515 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 075.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 922.00 | 621 000.00 | | 922.00 |
DH Report à nouveau | -90 728.00 | 677.00 | | -90 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 986.00 | 29 144.00 | | 139 986.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 55 942.00 | 656 658.00 | | 55 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 804.00 | 152 607.00 | | 122 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 083.00 | 71 915.00 | | 831 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | 763.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 929.00 | 67 687.00 | | 140 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 079.00 | 122 318.00 | | 167 079.00 |
EA Autres dettes | 515 050.00 | | | 515 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 884.00 | 415 290.00 | | 1 778 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 826.00 | 1 071 948.00 | | 1 834 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 682.00 | | 542 291.00 | 886 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 1 428 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 698 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 147.00 | | | 201 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 320.00 | | 27 241.00 | 672 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | 515 050.00 | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 637.00 | 62 716.00 | 954.00 | 447 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 184.00 | 62 716.00 | 954.00 | 414 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 995.00 | 30 005.00 | 25 030.00 | 39 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 995.00 | 30 005.00 | 25 030.00 | 39 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 995.00 | 30 005.00 | 25 030.00 | 39 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 005.00 | 25 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 929.00 | 140 929.00 | | 140 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 050.00 | 515 050.00 | | 515 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 304.00 | 255 304.00 | | 255 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 804.00 | 26 246.00 | 96 558.00 | 122 804.00 |
VI Groupe et associés | 831 083.00 | 831 083.00 | | 831 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 847.00 | 373 647.00 | 13 200.00 | 386 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 944.00 | 1 680 386.00 | 96 558.00 | 1 776 944.00 |