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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 482 416.00 | | 482 416.00 | 482 416.00 |
AP Constructions | 3 350 503.00 | 449 983.00 | 2 900 520.00 | 3 350 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 756.00 | 194 756.00 | | 194 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 546.00 | 644 739.00 | 3 426 807.00 | 4 071 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 340.00 | | 244 340.00 | 244 340.00 |
BZ Autres créances | 1 412 951.00 | | 1 412 951.00 | 1 412 951.00 |
CF Disponibilités | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 302.00 | | 204 302.00 | 204 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 593.00 | | 2 414 593.00 | 2 414 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 139.00 | 644 739.00 | 5 841 400.00 | 6 486 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 219 856.00 | | | 1 219 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 617.00 | 292 975.00 | | 35 617.00 |
DL TOTAL (I) | 36 198.00 | 293 556.00 | | 36 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 067.00 | 4 238 196.00 | | 4 125 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 594.00 | 140 209.00 | | 101 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 998.00 | 599 660.00 | | 212 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 918.00 | 38 385.00 | | 89 918.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 254.00 | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275 405.00 | 1 457 606.00 | | 1 275 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 805 201.00 | 6 474 310.00 | | 5 805 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 400.00 | 6 767 866.00 | | 5 841 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 118.00 | 2 764 540.00 | | 2 220 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 328.00 | 67.00 | | 5 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 765.00 | | 53 281.00 | 4 073 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 500.00 | 43 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 4 071 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 027 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 394.00 | | 53 281.00 | 3 974 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 539.00 | 271 200.00 | | 373 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 539.00 | 271 200.00 | | 373 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 998.00 | 212 998.00 | | 212 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275 405.00 | 1 275 405.00 | | 1 275 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
UX Autres créances clients | 244 340.00 | | | 244 340.00 |
VB T. V. A. | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 493.00 | | | 1 348 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 119 739.00 | 534 655.00 | 1 638 727.00 | 4 119 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 539.00 | | | 618 539.00 |
VP Divers | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 302.00 | | | 204 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 448.00 | 641 736.00 | 1 263 712.00 | 1 905 448.00 |
VW T.V.A. | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 201.00 | 2 220 118.00 | 1 638 727.00 | 5 805 201.00 |