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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 505.00 | 13 372.00 | 133.00 | 13 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 747.00 | 121 747.00 | | 121 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 375.00 | 354 065.00 | 72 309.00 | 426 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 796.00 | 489 185.00 | 291 612.00 | 780 796.00 |
BT Marchandises | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 122.00 | | 204 122.00 | 204 122.00 |
BZ Autres créances | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CF Disponibilités | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 720.00 | | 374 720.00 | 374 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 517.00 | 489 185.00 | 666 332.00 | 1 155 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
DG Autres réserves | 211 502.00 | 211 502.00 | | 211 502.00 |
DH Report à nouveau | -51 090.00 | -31 401.00 | | -51 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 302.00 | -19 689.00 | | 19 302.00 |
DL TOTAL (I) | 457 098.00 | 437 796.00 | | 457 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 375.00 | 15 171.00 | | 46 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 47 003.00 | | 81 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 144.00 | 85 977.00 | | 79 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 234.00 | 150 768.00 | | 209 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 332.00 | 588 563.00 | | 666 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 382.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 417.00 | | 60 987.00 | 770 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 27 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 607.00 | 780 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 548 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 137.00 | | 923.00 | 204 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 988.00 | | 58 134.00 | 539 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 292.00 | | 1 930.00 | 26 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 076.00 | 28 109.00 | 50 000.00 | 511 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 311.00 | 1 061.00 | | 12 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 766.00 | 27 047.00 | 50 000.00 | 498 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617.00 | 1 308.00 | 1 308.00 | 2 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 204 122.00 | 204 122.00 | | 204 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 341.00 | 11 294.00 | 35 046.00 | 46 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VP Divers | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 265.00 | 253 265.00 | | 253 265.00 |
VW T.V.A. | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 234.00 | 172 879.00 | 36 355.00 | 209 234.00 |