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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AN Terrains | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
AP Constructions | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 418.00 | 168 005.00 | 38 412.00 | 206 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 919.00 | 113 463.00 | 21 457.00 | 134 919.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 019.00 | 371 301.00 | 197 719.00 | 569 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 273.00 | | 181 273.00 | 181 273.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 898.00 | | 222 898.00 | 222 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 917.00 | 371 301.00 | 420 617.00 | 791 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 489.00 | 146 482.00 | | 153 489.00 |
DH Report à nouveau | | -3 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 800.00 | 10 293.00 | | 22 800.00 |
DL TOTAL (I) | 184 674.00 | 161 874.00 | | 184 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 692.00 | 29 608.00 | | 14 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 576.00 | 30 776.00 | | 29 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 190.00 | 49 594.00 | | 47 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 859.00 | 134 063.00 | | 143 859.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 258.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 943.00 | 244 299.00 | | 235 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 617.00 | 406 173.00 | | 420 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 204.00 | 228 433.00 | | 227 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 188.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 318.00 | | 990 318.00 | 990 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 318.00 | | 990 318.00 | 990 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 833.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 4 067.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 801.00 | 10 000.00 | | 20 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 011.00 | 14 067.00 | | 21 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 744.00 | 11.00 | | 8 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 116.00 | 11.00 | | 9 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 894.00 | 14 056.00 | | 11 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 925.00 | 863 821.00 | | 1 030 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 125.00 | 853 528.00 | | 1 008 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 800.00 | 10 293.00 | | 22 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 168.00 | | 47 090.00 | 564 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 11 946.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 41 939.00 | 569 019.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 939.00 | 446 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 397.00 | | 37 090.00 | 451 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | 10 000.00 | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 034.00 | 29 833.00 | 41 567.00 | 383 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 034.00 | 29 833.00 | 41 567.00 | 383 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UX Autres créances clients | 181 273.00 | 181 273.00 | | 181 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 477.00 | 5 738.00 | 8 739.00 | 14 477.00 |
VI Groupe et associés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 038.00 | 212 332.00 | 706.00 | 213 038.00 |
VW T.V.A. | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 943.00 | 227 204.00 | 8 739.00 | 235 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |