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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 239.00 | 92 969.00 | 8 270.00 | 101 239.00 |
AP Constructions | 64 513.00 | 63 720.00 | 793.00 | 64 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 466.00 | 365 005.00 | 40 461.00 | 405 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 888.00 | 121 175.00 | 7 713.00 | 128 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 147.00 | 646 929.00 | 176 218.00 | 823 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
BN En cours de production de biens | 1 138 798.00 | 207 360.00 | 931 438.00 | 1 138 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 731.00 | 171 713.00 | 2 027 018.00 | 2 198 731.00 |
BZ Autres créances | 430 761.00 | | 430 761.00 | 430 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 078.00 | | 463 078.00 | 463 078.00 |
CF Disponibilités | 125 609.00 | | 125 609.00 | 125 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 597.00 | 379 073.00 | 4 104 524.00 | 4 483 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 744.00 | 1 026 002.00 | 4 280 742.00 | 5 306 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 369.00 | 4 061.00 | 87 308.00 | 91 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 563 985.00 | | | 1 563 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 384.00 | | | 320 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 969.00 | | | 2 315 969.00 |
DP Provisions pour risques | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 723.00 | | | 162 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 214.00 | | | 879 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 177.00 | | | 409 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 159.00 | | | 419 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 049.00 | | | 1 802 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 742.00 | | | 4 280 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 222.00 | | | 1 791 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 333.00 | | 103 338.00 | 731 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 706.00 | | 96 967.00 | 100 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 956.00 | | 6 371.00 | 598 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 751.00 | 39 303.00 | 11 524.00 | 616 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 061.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 755.00 | 3 279.00 | 5 065.00 | 94 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 996.00 | 31 963.00 | 6 459.00 | 521 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 631.00 | 162 723.00 | 163 631.00 | 163 631.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 829.00 | 207 360.00 | 48 829.00 | 48 829.00 |
6T Sur comptes clients | | 171 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 229.00 | 379 073.00 | 48 829.00 | 51 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 860.00 | 541 796.00 | 212 460.00 | 214 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 796.00 | 212 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 177.00 | 409 177.00 | | 409 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 616.00 | 144 616.00 | | 144 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 773.00 | 193 773.00 | | 193 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 731.00 | 2 198 731.00 | | 2 198 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
VC Groupe et associés | 353 938.00 | 353 938.00 | | 353 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 049.00 | 26 222.00 | 10 827.00 | 37 049.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 481.00 | 2 694 481.00 | | 2 694 481.00 |
VW T.V.A. | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 837.00 | 912 010.00 | 10 827.00 | 922 837.00 |