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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 706.00 | | 260 706.00 | 260 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
AN Terrains | 1 086 572.00 | 688 221.00 | 398 350.00 | 1 086 572.00 |
AP Constructions | 7 322 842.00 | 4 585 361.00 | 2 737 480.00 | 7 322 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100 105.00 | 4 580 428.00 | 2 519 677.00 | 7 100 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 624.00 | 385 464.00 | 51 159.00 | 436 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 272 333.00 | 10 292 296.00 | 5 980 036.00 | 16 272 333.00 |
BT Marchandises | 2 610 350.00 | | 2 610 350.00 | 2 610 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201 334.00 | 330 333.00 | 7 871 001.00 | 8 201 334.00 |
BZ Autres créances | 883 439.00 | | 883 439.00 | 883 439.00 |
CF Disponibilités | 1 297 359.00 | | 1 297 359.00 | 1 297 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 051 389.00 | 330 333.00 | 12 721 055.00 | 13 051 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 323 722.00 | 10 622 630.00 | 18 701 092.00 | 29 323 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 474 062.00 | | | 474 062.00 |
CU Autres participations | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DG Autres réserves | 1 840 704.00 | | | 1 840 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 706.00 | | | 828 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 894.00 | | | 416 894.00 |
DK Provisions réglementées | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
DL TOTAL (I) | 6 197 882.00 | | | 6 197 882.00 |
DP Provisions pour risques | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 116 723.00 | | | 4 116 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 930.00 | | | 535 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 871.00 | | | 6 984 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 350.00 | | | 625 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EA Autres dettes | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 360 095.00 | | | 12 360 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 701 092.00 | | | 18 701 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 937 458.00 | | | 8 937 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 530 298.00 | 2 889 996.00 | 12 420 294.00 | 9 530 298.00 |
FG Production vendue services | 19 214 558.00 | | 19 214 558.00 | 19 214 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 744 857.00 | 2 889 996.00 | 31 634 853.00 | 28 744 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 886 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 907 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 307 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 207 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 631 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 901.00 | | | 212 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055 833.00 | | | 1 055 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 864.00 | | | 1 055 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 036.00 | | | 240 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 665.00 | | | 799 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 701.00 | | | 1 039 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 846.00 | | | 319 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 941 991.00 | | | 32 941 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 113 285.00 | | | 32 113 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 706.00 | | | 828 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840 901.00 | | | 840 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 604 604.00 | | | 16 604 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 272 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 946 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 278 415.00 | | | 16 278 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 304 046.00 | 1 382 620.00 | 453 655.00 | 9 304 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 251 226.00 | 1 382 620.00 | 453 655.00 | 9 251 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 745.00 | 52 370.00 | | 90 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 566.00 | 52 370.00 | 7 821.00 | 98 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 370.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 872.00 | 6 984 872.00 | | 6 984 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 991.00 | 71 061.00 | 535 930.00 | 606 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 201 335.00 | 7 727 273.00 | 474 062.00 | 8 201 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 109 401.00 | 1 224 735.00 | 2 164 027.00 | 4 109 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 075.00 | | | 406 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292 956.00 | | | 1 292 956.00 |
VP Divers | 883 439.00 | 883 439.00 | | 883 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 351.00 | 625 351.00 | | 625 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 145 979.00 | 8 669 617.00 | 476 362.00 | 9 145 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 358 055.00 | 8 937 459.00 | 2 699 957.00 | 12 358 055.00 |