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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 121.00 | 37 696.00 | 1 424.00 | 39 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 644.00 | 55 204.00 | 12 439.00 | 67 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 312.00 | 764 324.00 | 103 988.00 | 868 312.00 |
BF Prêts | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 372.00 | 12 146.00 | 72 226.00 | 84 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 948.00 | 869 821.00 | 194 126.00 | 1 063 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 045.00 | 129 803.00 | 2 156 242.00 | 2 286 045.00 |
BZ Autres créances | 473 230.00 | | 473 230.00 | 473 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 482.00 | | 750 482.00 | 750 482.00 |
CF Disponibilités | 634 211.00 | | 634 211.00 | 634 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 387.00 | 129 803.00 | 4 077 583.00 | 4 207 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 335.00 | 999 625.00 | 4 271 710.00 | 5 271 335.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 267 405.00 | | | 267 405.00 |
DH Report à nouveau | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 849.00 | | | 356 849.00 |
DL TOTAL (I) | 926 953.00 | | | 926 953.00 |
DP Provisions pour risques | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 445.00 | | | 2 123 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 622.00 | | | 873 622.00 |
EA Autres dettes | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 369.00 | | | 3 107 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 710.00 | | | 4 271 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 751.00 | | | 3 070 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 366 434.00 | 403 761.00 | 12 770 195.00 | 12 366 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 366 434.00 | 403 761.00 | 12 770 195.00 | 12 366 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 901 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 948 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 471 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 959 227.00 | | | 12 959 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 602 378.00 | | | 12 602 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 849.00 | | | 356 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 884.00 | | | 304 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 059.00 | | | 1 058 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 420.00 | | | 945 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 750.00 | 47 008.00 | 23 533.00 | 833 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 121.00 | 576.00 | | 37 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 629.00 | 46 433.00 | 23 533.00 | 796 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 387.00 | 135 000.00 | 30 000.00 | 132 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 387.00 | 135 000.00 | 30 000.00 | 132 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 446.00 | 2 123 446.00 | | 2 123 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
UP Prêts | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 046.00 | 2 286 046.00 | | 2 286 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 284.00 | 21 666.00 | 36 618.00 | 58 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VP Divers | 473 231.00 | 473 231.00 | | 473 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 622.00 | 873 622.00 | | 873 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 113.00 | 2 822 693.00 | 88 421.00 | 2 911 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 370.00 | 3 070 752.00 | 36 618.00 | 3 107 370.00 |