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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897 524.00 | 226 893.00 | 670 631.00 | 897 524.00 |
AH Fonds commercial | 9 506 798.00 | | 9 506 798.00 | 9 506 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351 446.00 | | 1 351 446.00 | 1 351 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791 743.00 | 5 791 743.00 | | 5 791 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 519.00 | 245 693.00 | 37 826.00 | 283 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 404 867.00 | 6 264 331.00 | 18 140 536.00 | 24 404 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 862 201.00 | 1 111 246.00 | 13 750 954.00 | 14 862 201.00 |
BZ Autres créances | 40 920 019.00 | 69 280.00 | 40 850 739.00 | 40 920 019.00 |
CF Disponibilités | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695 289.00 | | 1 695 289.00 | 1 695 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 541 582.00 | 1 180 526.00 | 56 361 055.00 | 57 541 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 966 109.00 | 7 444 857.00 | 74 521 252.00 | 81 966 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 399 775.00 | | | 1 399 775.00 |
CU Autres participations | 6 560 833.00 | | 6 560 833.00 | 6 560 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 538 830.00 | 14 538 830.00 | | 14 538 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 597 611.00 | 15 705 863.00 | | 18 597 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 334 068.00 | 2 891 748.00 | | 9 334 068.00 |
DK Provisions réglementées | 574.00 | 1 183.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 46 079 085.00 | 36 745 625.00 | | 46 079 085.00 |
DP Provisions pour risques | 1 998 844.00 | 5 098 239.00 | | 1 998 844.00 |
DQ Provisions pour charges | | 172 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 998 844.00 | 5 270 739.00 | | 1 998 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 157.00 | 370 158.00 | | 67 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731 715.00 | 1 553 803.00 | | 2 731 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 909 677.00 | 15 904 887.00 | | 14 909 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637 440.00 | 2 652 092.00 | | 3 637 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 544.00 | 157 476.00 | | 124 544.00 |
EA Autres dettes | 4 972 738.00 | 5 680 200.00 | | 4 972 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 443 274.00 | 26 318 618.00 | | 26 443 274.00 |
ED (V) | 47.00 | 93.00 | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 521 252.00 | 68 335 076.00 | | 74 521 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 845 335.00 | 24 738 250.00 | | 24 845 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 567.00 | 369 543.00 | | 66 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 675 078.00 | 58 028 508.00 | 64 703 587.00 | 6 675 078.00 |
FG Production vendue services | 2 450 613.00 | 6 864 918.00 | 9 315 532.00 | 2 450 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 125 692.00 | 64 893 427.00 | 74 019 120.00 | 9 125 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 572 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 762 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 475 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 465 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 296 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 931 836.00 | |
GE Autres charges | | | 11 475 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 003 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 745 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 619 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 378 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 362 221.00 | 10 139 367.00 | | 10 362 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 412 075.00 | 2 367 195.00 | | 2 412 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 148.00 | 26 477.00 | | 12 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 054 216.00 | 1 616.00 | | 3 054 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066 364.00 | 28 094.00 | | 3 066 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 047.00 | 3 752.00 | | 45 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 105 172.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 810.00 | 108 925.00 | | 45 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020 554.00 | -80 831.00 | | 3 020 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 097.00 | 573 478.00 | | 623 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442 102.00 | -70 399.00 | | 1 442 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 575 572.00 | 96 480 260.00 | | 100 575 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 241 503.00 | 93 588 511.00 | | 91 241 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 334 068.00 | 2 891 748.00 | | 9 334 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 050 000.00 | | 355 000.00 | 24 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 075 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069 000.00 | | 6 000.00 | 6 069 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574 000.00 | | | 6 574 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 241 000.00 | 23 000.00 | | 6 241 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 000.00 | 1 000.00 | | 226 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015 000.00 | 22 000.00 | | 6 015 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 272 000.00 | 933 000.00 | 4 205 000.00 | 5 272 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 273 000.00 | 934 000.00 | 4 206 000.00 | 5 273 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 66.00 | | 69.00 |