| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
AN Terrains | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
AP Constructions | 257 988.00 | 235 004.00 | 22 985.00 | 257 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 520.00 | 228 319.00 | 38 201.00 | 266 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 309.00 | 226 912.00 | 35 397.00 | 262 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 575.00 | 793 412.00 | 116 163.00 | 909 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 822 143.00 | 300 690.00 | 14 521 453.00 | 14 822 143.00 |
BZ Autres créances | 3 124 278.00 | | 3 124 278.00 | 3 124 278.00 |
CF Disponibilités | 1 135 896.00 | | 1 135 896.00 | 1 135 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 082 317.00 | 300 690.00 | 18 781 627.00 | 19 082 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 991 893.00 | 1 094 103.00 | 18 897 790.00 | 19 991 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 500.00 | 1 126 504.00 | | 1 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 147.00 | -938 847.00 | | -1 075 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 676.00 | -136 300.00 | | -1 141 676.00 |
DL TOTAL (I) | -977 673.00 | 164 003.00 | | -977 673.00 |
DP Provisions pour risques | 252 471.00 | 219 471.00 | | 252 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 975.00 | 193 802.00 | | 262 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 446.00 | 413 273.00 | | 515 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 611.00 | 1 935 377.00 | | 1 506 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 699.00 | | | 829 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 260.00 | 542 762.00 | | 400 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 770 376.00 | 10 376 180.00 | | 10 770 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914 370.00 | 4 704 899.00 | | 4 914 370.00 |
EA Autres dettes | 444 865.00 | 546 863.00 | | 444 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 836.00 | 358 436.00 | | 493 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 360 017.00 | 18 464 516.00 | | 19 360 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 897 790.00 | 19 041 793.00 | | 18 897 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 431 979.00 | | 32 431 979.00 | 32 431 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 431 979.00 | | 32 431 979.00 | 32 431 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 251 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 750 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 032 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 173.00 | |
GE Autres charges | | | 782 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 649 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | 42.00 | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | -18 458.00 | | 4 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 233.00 | -273 561.00 | | -257 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 255 323.00 | 31 643 306.00 | | 33 255 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 396 999.00 | 31 779 605.00 | | 34 396 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 676.00 | -136 300.00 | | -1 141 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 786.00 | 84 212.00 | 101 423.00 | 926 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 903.00 | | 677.00 | 83 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 386.00 | 78 636.00 | 100 253.00 | 828 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | 5 576.00 | 493.00 | 14 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 007.00 | 64 539.00 | 75 134.00 | 754 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 903.00 | | 677.00 | 33 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 104.00 | 64 539.00 | 74 457.00 | 720 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413 273.00 | 317 173.00 | 215 000.00 | 413 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 770 376.00 | 10 770 376.00 | | 10 770 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 353.00 | 439 353.00 | | 439 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732 591.00 | 1 732 591.00 | | 1 732 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 742 426.00 | 2 742 426.00 | | 2 742 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 367.00 | 424 367.00 | | 424 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 836.00 | 493 836.00 | | 493 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UX Autres créances clients | 14 822 143.00 | 14 822 143.00 | | 14 822 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VC Groupe et associés | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 101 897.00 | 19 101 897.00 | | 19 101 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 360 017.00 | 19 360 017.00 | | 19 360 017.00 |