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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 905.00 | 12 960.00 | 2 946.00 | 15 905.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 713.00 | 57 992.00 | 38 721.00 | 96 713.00 |
BF Prêts | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 478.00 | 70 952.00 | 254 526.00 | 325 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
BZ Autres créances | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CF Disponibilités | 807 582.00 | | 807 582.00 | 807 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 701.00 | | 864 701.00 | 864 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 179.00 | 70 952.00 | 1 119 228.00 | 1 190 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 147.00 | -73 522.00 | | -38 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 943.00 | 35 375.00 | | 38 943.00 |
DK Provisions réglementées | 2 946.00 | 5 900.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 36 742.00 | 753.00 | | 36 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 422.00 | 183 613.00 | | 228 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 33 188.00 | | 13 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 578.00 | 66 138.00 | | 45 578.00 |
EA Autres dettes | 794 873.00 | 889 943.00 | | 794 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 485.00 | 1 173 168.00 | | 1 082 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 228.00 | 1 173 921.00 | | 1 119 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 485.00 | 1 173 168.00 | | 1 082 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 228 422.00 | | | 228 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 611.00 | | 455 611.00 | 455 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 611.00 | | 455 611.00 | 455 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 3 138.00 | | 2 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 373.00 | -8 528.00 | | -7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 406.00 | 492 283.00 | | 464 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 463.00 | 456 908.00 | | 425 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 943.00 | 35 375.00 | | 38 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 855.00 | | 9 623.00 | 315 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 998.00 | | | 223 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 090.00 | | 9 623.00 | 87 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 867.00 | 14 085.00 | | 56 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | 2 954.00 | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 861.00 | 11 131.00 | | 46 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 873.00 | 794 873.00 | | 794 873.00 |
UP Prêts | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VI Groupe et associés | 228 422.00 | 228 422.00 | | 228 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VP Divers | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 485.00 | 1 082 485.00 | | 1 082 485.00 |