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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AN Terrains | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
AP Constructions | 308 146.00 | 230 420.00 | 77 725.00 | 308 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 512.00 | 7 653.00 | 7 859.00 | 15 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 092.00 | 25 009.00 | 7 083.00 | 32 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 403.00 | 270 972.00 | 113 430.00 | 384 403.00 |
BT Marchandises | 418 811.00 | 13 236.00 | 405 574.00 | 418 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 190.00 | 22 201.00 | 346 988.00 | 369 190.00 |
BZ Autres créances | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
CF Disponibilités | 428 877.00 | | 428 877.00 | 428 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 413.00 | 35 438.00 | 1 266 974.00 | 1 302 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 816.00 | 306 411.00 | 1 380 405.00 | 1 686 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 847 760.00 | | | 847 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 284.00 | | | -21 284.00 |
DL TOTAL (I) | 869 172.00 | | | 869 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 728.00 | | | 320 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 232.00 | | | 511 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 405.00 | | | 1 380 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 232.00 | | | 511 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 638.00 | | | 387 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 885.00 | | | 375 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 991.00 | 21 164.00 | 4 182.00 | 253 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 100.00 | 21 164.00 | 4 182.00 | 246 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 728.00 | 320 728.00 | | 320 728.00 |
UX Autres créances clients | 369 190.00 | 351 623.00 | 17 567.00 | 369 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VP Divers | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 739.00 | 429 172.00 | 17 567.00 | 446 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 232.00 | 511 232.00 | | 511 232.00 |