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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
AP Constructions | 112 839.00 | 94 656.00 | 18 183.00 | 112 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 507.00 | 128 468.00 | 9 039.00 | 137 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 960.00 | 51 624.00 | 3 336.00 | 54 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 064.00 | 297 472.00 | 43 592.00 | 341 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 392.00 | | 198 392.00 | 198 392.00 |
BN En cours de production de biens | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BT Marchandises | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 764.00 | 50 538.00 | 309 227.00 | 359 764.00 |
BZ Autres créances | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
CF Disponibilités | 238 418.00 | | 238 418.00 | 238 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 718.00 | 50 538.00 | 939 180.00 | 989 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 783.00 | 348 010.00 | 982 773.00 | 1 330 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 789 251.00 | 831 739.00 | | 789 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 631.00 | 57 512.00 | | -89 631.00 |
DL TOTAL (I) | 783 467.00 | 973 098.00 | | 783 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 031.00 | 19 388.00 | | 8 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 4 382.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 941.00 | 94 038.00 | | 107 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 644.00 | 159 670.00 | | 82 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 306.00 | 277 477.00 | | 199 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 773.00 | 1 250 575.00 | | 982 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 306.00 | 269 749.00 | | 199 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 341.00 | | 587 341.00 | 587 341.00 |
FD Production vendue biens | 1 998 931.00 | | 1 998 931.00 | 1 998 931.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 782.00 | | 2 586 782.00 | 2 586 782.00 |
FM Production stockée | | | 3 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 123.00 | 23 971.00 | | 5 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | 2 000.00 | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 366.00 | 2 000.00 | | 10 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 251.00 | -2 000.00 | | 17 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 150.00 | 837.00 | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 495.00 | 2 822 891.00 | | 2 652 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 126.00 | 2 765 379.00 | | 2 742 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 631.00 | 57 512.00 | | -89 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 809.00 | | 18.00 | 403 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 763.00 | 341 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 763.00 | 305 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 070.00 | | | 368 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | 18.00 | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 154.00 | 22 966.00 | 57 647.00 | 332 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 430.00 | 22 966.00 | 57 647.00 | 309 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 675.00 | 42 862.00 | | 7 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 675.00 | 42 862.00 | | 7 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 675.00 | 42 862.00 | | 7 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 299 119.00 | 299 119.00 | | 299 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VC Groupe et associés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VP Divers | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 713.00 | 458 679.00 | 13 034.00 | 471 713.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 306.00 | 199 306.00 | | 199 306.00 |