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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 136.00 | 22 471.00 | 4 665.00 | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 351.00 | 55 651.00 | 4 700.00 | 60 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 800.00 | 81 652.00 | 52 147.00 | 133 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 287.00 | 159 774.00 | 61 513.00 | 221 287.00 |
BP En cours de production de services | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 799.00 | | 245 799.00 | 245 799.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 125 017.00 | | 125 017.00 | 125 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 234.00 | | 399 234.00 | 399 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 521.00 | 159 774.00 | 460 747.00 | 620 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 228.00 | 243 808.00 | | 249 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 494.00 | 5 420.00 | | 7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 265 106.00 | 257 612.00 | | 265 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 962.00 | 30 736.00 | | 26 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 501.00 | 27 639.00 | | 12 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 145.00 | 159 860.00 | | 59 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 033.00 | 70 605.00 | | 97 033.00 |
EA Autres dettes | | 3 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 641.00 | 292 630.00 | | 195 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 747.00 | 550 242.00 | | 460 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 307.00 | 277 653.00 | | 184 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 384.00 | | 25 011.00 | 201 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 221 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | 221 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 884.00 | | 25 011.00 | 200 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 943.00 | 24 438.00 | 4 607.00 | 139 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 943.00 | 24 438.00 | 4 607.00 | 139 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
UX Autres créances clients | 245 799.00 | 245 799.00 | | 245 799.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 962.00 | 15 628.00 | 11 334.00 | 26 962.00 |
VI Groupe et associés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 151.00 | 259 151.00 | | 259 151.00 |
VW T.V.A. | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 641.00 | 184 307.00 | 11 334.00 | 195 641.00 |