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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 475.00 | 65 119.00 | 53 356.00 | 118 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 446.00 | 7 587.00 | -142.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 571.00 | 84 357.00 | 53 214.00 | 137 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 806.00 | | 196 806.00 | 196 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 504.00 | | 351 504.00 | 351 504.00 |
BZ Autres créances | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 721.00 | | 570 721.00 | 570 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 293.00 | 84 357.00 | 623 936.00 | 708 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DG Autres réserves | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
DL TOTAL (I) | 362 128.00 | | | 362 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 807.00 | | | 261 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 936.00 | | | 623 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 807.00 | | | 261 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 088.00 | | 487 088.00 | 487 088.00 |
FG Production vendue services | 580 169.00 | | 580 169.00 | 580 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 257.00 | | 1 067 257.00 | 1 067 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 774.00 | | | 1 077 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 458.00 | | | 997 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 540.00 | | 12 972.00 | 138 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 940.00 | 137 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 940.00 | 137 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 989.00 | | 12 972.00 | 137 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 382.00 | 15 375.00 | 12 400.00 | 81 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 831.00 | 15 375.00 | 12 400.00 | 80 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UX Autres créances clients | 351 504.00 | 351 504.00 | | 351 504.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 824.00 | 373 824.00 | | 373 824.00 |
VW T.V.A. | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 807.00 | 261 807.00 | | 261 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
ST Autres comptes | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
YT Sous‐traitance | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 556.00 | | | 276 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 076.00 | | | 143 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 025.00 | | | 128 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |