| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 645.00 | 7 791.00 | 854.00 | 8 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 773.00 | 236 626.00 | 7 148.00 | 243 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 776.00 | 244 417.00 | 61 359.00 | 305 776.00 |
BT Marchandises | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 903.00 | 2 430.00 | 327 472.00 | 329 903.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 438 990.00 | | 438 990.00 | 438 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 804.00 | 2 430.00 | 831 374.00 | 833 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 580.00 | 246 847.00 | 892 732.00 | 1 139 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 325 752.00 | 325 151.00 | | 325 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 305.00 | 124 600.00 | | 233 305.00 |
DL TOTAL (I) | 641 556.00 | 532 252.00 | | 641 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 112.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 139 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 234.00 | 62 062.00 | | 109 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 192.00 | 52 004.00 | | 141 192.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 176.00 | 253 576.00 | | 251 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 732.00 | 785 828.00 | | 892 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 176.00 | 253 576.00 | | 251 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 112.00 | | 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 636.00 | | 9 991.00 | 308 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 852.00 | 305 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 852.00 | 252 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 279.00 | | 9 991.00 | 255 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 279.00 | 1 990.00 | 12 852.00 | 255 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 279.00 | 1 990.00 | 12 852.00 | 255 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 506.00 | | 75.00 | 2 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506.00 | | 75.00 | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506.00 | | 75.00 | 2 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 234.00 | 109 234.00 | | 109 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 326 986.00 | | | 326 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VP Divers | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 987.00 | 345 987.00 | | 345 987.00 |
VW T.V.A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 176.00 | 251 176.00 | | 251 176.00 |