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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 949.00 | 62 669.00 | 95 281.00 | 157 949.00 |
BT Marchandises | 48 806.00 | 15 493.00 | 33 313.00 | 48 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 746.00 | 15 493.00 | 52 253.00 | 67 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 695.00 | 78 162.00 | 147 534.00 | 225 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 119 989.00 | 130 581.00 | | 119 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 822.00 | -10 592.00 | | -6 822.00 |
DL TOTAL (I) | 121 747.00 | 128 569.00 | | 121 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 687.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 891.00 | 24 039.00 | | 19 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 748.00 | 5 682.00 | | 4 748.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 332.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 787.00 | 30 739.00 | | 25 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 534.00 | 159 308.00 | | 147 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 787.00 | 30 739.00 | | 25 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 981.00 | 5 831.00 | | 5 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 141.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 306.00 | 127 073.00 | | 137 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 128.00 | 137 665.00 | | 144 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 822.00 | -10 592.00 | | -6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 949.00 | | | 157 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 596.00 | 1 073.00 | | 61 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 211.00 | 1 073.00 | | 61 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 987.00 | 15 493.00 | 18 987.00 | 18 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 987.00 | 15 493.00 | 18 987.00 | 18 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 987.00 | 15 493.00 | 18 987.00 | 18 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 493.00 | 18 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |