| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 13 220.00 | 1 229.00 | 14 450.00 |
AH Fonds commercial | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 764.00 | 575 526.00 | 183 237.00 | 758 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 161.00 | 83 537.00 | 33 623.00 | 117 161.00 |
AX Avances et acomptes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 772.00 | 672 284.00 | 308 487.00 | 980 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
BN En cours de production de biens | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 462.00 | 2 483.00 | 380 979.00 | 383 462.00 |
BZ Autres créances | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CF Disponibilités | 164 019.00 | | 164 019.00 | 164 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 596.00 | 2 483.00 | 828 113.00 | 830 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 369.00 | 674 767.00 | 1 136 601.00 | 1 811 369.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 470 259.00 | 447 691.00 | | 470 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 504.00 | 37 568.00 | | 132 504.00 |
DL TOTAL (I) | 776 564.00 | 659 059.00 | | 776 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 647.00 | 135 513.00 | | 141 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 5 366.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 386.00 | 107 551.00 | | 135 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 904.00 | 53 550.00 | | 82 904.00 |
EA Autres dettes | | 1 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 037.00 | 303 689.00 | | 360 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 601.00 | 962 749.00 | | 1 136 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 897.00 | | 414.00 | 2 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897.00 | | 414.00 | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 897.00 | | 414.00 | 2 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 386.00 | 135 386.00 | | 135 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 647.00 | 67 849.00 | 73 798.00 | 141 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 437.00 | 417 182.00 | 1 255.00 | 418 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 037.00 | 286 239.00 | 73 798.00 | 360 037.00 |