| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 671.00 | | 642 671.00 | 642 671.00 |
AH Fonds commercial | 4 811 356.00 | | 4 811 356.00 | 4 811 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 386.00 | 545 386.00 | | 545 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 085.00 | 385 326.00 | 54 759.00 | 440 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 904.00 | | 120 904.00 | 120 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 689 511.00 | 1 430 711.00 | 6 258 800.00 | 7 689 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 508.00 | 274 516.00 | 655 992.00 | 930 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262 083.00 | 427 909.00 | 5 834 175.00 | 6 262 083.00 |
BZ Autres créances | 2 419 866.00 | | 2 419 866.00 | 2 419 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 398.00 | | 1 011 398.00 | 1 011 398.00 |
CF Disponibilités | 633 358.00 | | 633 358.00 | 633 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 490.00 | | 315 490.00 | 315 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 572 704.00 | 702 424.00 | 10 870 280.00 | 11 572 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 262 216.00 | 2 133 136.00 | 17 129 080.00 | 19 262 216.00 |
CU Autres participations | 1 129 110.00 | 500 000.00 | 629 110.00 | 1 129 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 084.00 | | | 2 267 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 311.00 | | | 321 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 822.00 | | | 265 822.00 |
DH Report à nouveau | 370 178.00 | | | 370 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 189.00 | | | 1 891 189.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115 584.00 | | | 5 115 584.00 |
DP Provisions pour risques | 1 543 518.00 | | | 1 543 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 543 518.00 | | | 1 543 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 500.00 | | | 888 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 482.00 | | | 2 088 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 239.00 | | | 3 016 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046 510.00 | | | 3 046 510.00 |
EA Autres dettes | 320 952.00 | | | 320 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 295.00 | | | 1 109 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 469 978.00 | | | 10 469 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 129 080.00 | | | 17 129 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 820 649.00 | | | 9 820 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 703 083.00 | | 9 703 083.00 | 9 703 083.00 |
FG Production vendue services | 15 442 106.00 | | 15 442 106.00 | 15 442 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 145 189.00 | | 25 145 189.00 | 25 145 189.00 |
FM Production stockée | | | 356 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 902 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 544 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 041 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 099.00 | |
GE Autres charges | | | 696 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 782 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 139 169.00 | | | 139 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696 115.00 | | | 696 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 790.00 | | | -66 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 988.00 | | | 297 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 700.00 | | | 859 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 999 218.00 | | | 26 999 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 108 028.00 | | | 25 108 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 189.00 | | | 1 891 189.00 |