| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 572.00 | 7 539.00 | 1 033.00 | 8 572.00 |
AP Constructions | 56 843.00 | 53 824.00 | 3 019.00 | 56 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 476.00 | 349 000.00 | 17 476.00 | 366 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 032.00 | 60 667.00 | 3 364.00 | 64 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 410.00 | 471 030.00 | 250 379.00 | 721 410.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 876.00 | 16 429.00 | 19 447.00 | 35 876.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 006.00 | 16 429.00 | 39 577.00 | 56 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 416.00 | 487 459.00 | 289 957.00 | 777 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CU Autres participations | 190 383.00 | | 190 383.00 | 190 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -33 429.00 | -33 429.00 | | -33 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 68 738.00 | 42 087.00 | | 68 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 099.00 | 26 651.00 | | 7 099.00 |
DL TOTAL (I) | 109 507.00 | 102 409.00 | | 109 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 289.00 | 41 872.00 | | 63 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 105.00 | 36 211.00 | | 44 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 072.00 | 40 334.00 | | 9 072.00 |
EA Autres dettes | 62 007.00 | 61 665.00 | | 62 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 449.00 | 180 082.00 | | 180 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 957.00 | 282 491.00 | | 289 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 951.00 | 152 230.00 | | 136 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 859.00 | 8 154.00 | | 7 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
FG Production vendue services | 149 245.00 | | 149 245.00 | 149 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 935.00 | | 195 935.00 | 195 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 863.00 | 13 593.00 | | 41 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | 1 595.00 | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 129.00 | 39 900.00 | | 20 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 29 919.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 812.00 | 9 981.00 | | 19 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 3 394.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 088.00 | 536 412.00 | | 259 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 990.00 | 509 760.00 | | 251 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 099.00 | 26 651.00 | | 7 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 259.00 | | 33 150.00 | 688 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 350.00 | | 33 150.00 | 487 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 337.00 | | | 192 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 395.00 | 12 635.00 | | 458 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 2 430.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 286.00 | 10 205.00 | | 453 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 061.00 | 368.00 | | 16 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 061.00 | 368.00 | | 16 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 061.00 | 368.00 | | 16 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 409.00 | 11 910.00 | 43 499.00 | 55 409.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VP Divers | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 449.00 | 136 951.00 | 43 499.00 | 180 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 435.00 | 2 416.00 | | 7 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 278.00 | 9 119.00 | | 4 278.00 |
ST Autres comptes | 34 786.00 | 70 882.00 | | 34 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 210.00 | 95 483.00 | | 105 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | 1 391.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 7 960.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 027.00 | 10 376.00 | | 9 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 898.00 | 75 580.00 | | 44 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 176.00 | 40 659.00 | | 28 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 524.00 | 176 875.00 | | 144 524.00 |