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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 234 837.00 | | 1 234 837.00 | 1 234 837.00 |
AP Constructions | 97 596.00 | 96 898.00 | 698.00 | 97 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783.00 | 6 780.00 | 3.00 | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 701.00 | 167 940.00 | 5 761.00 | 173 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 097.00 | 271 619.00 | 1 241 478.00 | 1 513 097.00 |
BT Marchandises | 286 649.00 | | 286 649.00 | 286 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
BZ Autres créances | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CF Disponibilités | 357 608.00 | | 357 608.00 | 357 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 449.00 | | 750 449.00 | 750 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 546.00 | 271 619.00 | 1 991 928.00 | 2 263 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 811.00 | 563 147.00 | | 750 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 308.00 | | | 256 308.00 |
DG Autres réserves | -922 343.00 | -938 199.00 | | -922 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 285.00 | 467 991.00 | | 260 285.00 |
DL TOTAL (I) | 345 061.00 | 92 939.00 | | 345 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 038.00 | 22 212.00 | | 1 217 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 1 768 241.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 893.00 | 247 955.00 | | 308 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 971.00 | 62 797.00 | | 118 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 867.00 | 2 101 205.00 | | 1 646 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 928.00 | 2 194 143.00 | | 1 991 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 422.00 | 2 101 205.00 | | 533 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 347.00 | 6 185.00 | 23 913.00 | 289 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 346.00 | 6 185.00 | 23 913.00 | 289 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 893.00 | 308 893.00 | | 308 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 038.00 | 103 593.00 | 538 645.00 | 1 217 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 867.00 | 533 422.00 | 538 645.00 | 1 646 867.00 |