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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 341.00 | 26 392.00 | 949.00 | 27 341.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 399.00 | 30 837.00 | 27 562.00 | 58 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 477.00 | 46 730.00 | 200 747.00 | 247 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 047.00 | 103 959.00 | 290 088.00 | 394 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 708 152.00 | | 708 152.00 | 708 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 566.00 | | 547 566.00 | 547 566.00 |
BZ Autres créances | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
CF Disponibilités | 425 346.00 | | 425 346.00 | 425 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 432.00 | | 1 798 432.00 | 1 798 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 480.00 | 103 959.00 | 2 088 520.00 | 2 192 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 811 370.00 | | | 811 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 478.00 | | | 1 474 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 507.00 | | | 165 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 596.00 | | | 320 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 041.00 | | | 614 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 520.00 | | | 2 088 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 006.00 | | | 503 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 100.00 | | 10 151.00 | 386 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204.00 | 394 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 305 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 112.00 | | 1 229.00 | 86 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 460.00 | | 8 922.00 | 298 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 930.00 | 43 533.00 | 1 504.00 | 61 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 277.00 | 7 114.00 | | 19 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 653.00 | 36 418.00 | 1 504.00 | 42 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 596.00 | 320 596.00 | | 320 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 547 566.00 | | | 547 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 507.00 | 54 472.00 | 111 035.00 | 165 507.00 |
VI Groupe et associés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 197.00 | 595 369.00 | 828.00 | 596 197.00 |
VW T.V.A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 041.00 | 503 006.00 | 111 035.00 | 614 041.00 |