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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 292.00 | 30 629.00 | 15 662.00 | 46 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 524.00 | 74 021.00 | 13 503.00 | 87 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 914.00 | 104 650.00 | 29 263.00 | 133 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 437.00 | 9 014.00 | 598 422.00 | 607 437.00 |
BZ Autres créances | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
CF Disponibilités | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 044.00 | 9 014.00 | 756 029.00 | 765 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 957.00 | 113 664.00 | 785 293.00 | 898 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 847.00 | 475 847.00 | | 475 847.00 |
DH Report à nouveau | -185 855.00 | -193 617.00 | | -185 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 532.00 | 7 762.00 | | -2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 296 260.00 | 298 792.00 | | 296 260.00 |
DP Provisions pour risques | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 595.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | 19 859.00 | | 72 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 821.00 | 173 163.00 | | 378 821.00 |
EA Autres dettes | 16 317.00 | 200.00 | | 16 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 553.00 | 195 867.00 | | 474 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 293.00 | 494 659.00 | | 785 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 553.00 | 195 867.00 | | 474 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 050.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 214.00 | 8 034.00 | 1 852 248.00 | 1 844 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 214.00 | 8 034.00 | 1 852 248.00 | 1 844 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 062.00 | 128 556.00 | | 4 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 3 753.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 3 753.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 098.00 | 10 559.00 | | 15 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 578.00 | 10 559.00 | | 29 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 937.00 | -6 806.00 | | -28 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 950.00 | 1 720 777.00 | | 1 856 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 482.00 | 1 713 014.00 | | 1 859 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 532.00 | 7 762.00 | | -2 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 634.00 | | 2 280.00 | 131 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 536.00 | | 2 280.00 | 131 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 163.00 | 11 487.00 | | 93 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 163.00 | 11 487.00 | | 93 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 014.00 | 14 480.00 | | 9 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 596 620.00 | 596 620.00 | | 596 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 236.00 | 674 138.00 | 98.00 | 674 236.00 |
VW T.V.A. | 193 656.00 | 193 656.00 | | 193 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 553.00 | 474 553.00 | | 474 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 151.00 | 19 328.00 | | 16 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 204.00 | 29 971.00 | | 51 204.00 |
ST Autres comptes | 566 332.00 | 538 501.00 | | 566 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 037.00 | 120 380.00 | | 116 037.00 |
YT Sous‐traitance | 4 889.00 | 422.00 | | 4 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 778.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 796.00 | 5 848.00 | | 6 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 947.00 | 25 176.00 | | 22 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 875.00 | 341 966.00 | | 370 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 550.00 | 57 326.00 | | 51 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 462.00 | 690 052.00 | | 738 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |