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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 089.00 | 4 849.00 | 3 240.00 | 8 089.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 208 290.00 | 64 948.00 | 143 342.00 | 208 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 106.00 | 550 985.00 | 136 121.00 | 687 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 672.00 | 129 526.00 | 170 146.00 | 299 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 590.00 | 750 308.00 | 785 282.00 | 1 535 590.00 |
BT Marchandises | 113 401.00 | | 113 401.00 | 113 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 77 267.00 | | 77 267.00 | 77 267.00 |
CF Disponibilités | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 271.00 | | 267 271.00 | 267 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 861.00 | 750 308.00 | 1 052 553.00 | 1 802 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 272 870.00 | 226 412.00 | | 272 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 142.00 | 46 458.00 | | 29 142.00 |
DL TOTAL (I) | 310 482.00 | 281 340.00 | | 310 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 345.00 | 26 518.00 | | 641 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 055.00 | 14 909.00 | | 7 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 362.00 | 75 209.00 | | 65 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 461.00 | 28 747.00 | | 25 461.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 4 261.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 071.00 | 149 644.00 | | 742 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 553.00 | 430 984.00 | | 1 052 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 797.00 | 141 576.00 | | 205 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 165.00 | | 990 238.00 | 836 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 813.00 | 1 535 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 192.00 | 308 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 621.00 | 1 197 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | 303 760.00 | 13 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 508.00 | | 670 431.00 | 808 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | | 16 046.00 | 14 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 421.00 | 131 747.00 | 15 860.00 | 634 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | 520.00 | 9 192.00 | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 900.00 | 131 227.00 | 6 668.00 | 620 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 345.00 | 107 545.00 | 356 809.00 | 641 345.00 |
VI Groupe et associés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 682.00 | | | 687 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VP Divers | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 596.00 | 205 797.00 | 356 809.00 | 739 596.00 |