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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AH Fonds commercial | 347 348.00 | | 347 348.00 | 347 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 785.00 | 43 341.00 | 5 443.00 | 48 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 924.00 | 129 712.00 | 20 212.00 | 149 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 222.00 | 185 218.00 | 377 004.00 | 562 222.00 |
CF Disponibilités | 276 934.00 | | 276 934.00 | 276 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 400.00 | | 279 400.00 | 279 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 623.00 | 185 218.00 | 656 404.00 | 841 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 348 402.00 | | | 348 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 111.00 | | | 202 111.00 |
DL TOTAL (I) | 558 763.00 | | | 558 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 641.00 | | | 97 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 404.00 | | | 656 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 641.00 | | | 97 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 323.00 | | 825 323.00 | 825 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 323.00 | | 825 323.00 | 825 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 323.00 | | | 825 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 212.00 | | | 623 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 111.00 | | | 202 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 990.00 | | 2 322.00 | 561 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 562 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 198 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 512.00 | | | 359 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 477.00 | | 2 322.00 | 198 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 605.00 | 18 702.00 | 2 090.00 | 168 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 441.00 | 18 702.00 | 2 090.00 | 156 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 466.00 | 2 466.00 | 4 000.00 | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
ST Autres comptes | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |