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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 20.00 | 1 260.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 200.00 | | 1 011 200.00 | 1 011 200.00 |
AP Constructions | 171 441.00 | 142 745.00 | 28 695.00 | 171 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 563.00 | 119 242.00 | 9 320.00 | 128 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 803.00 | 283 961.00 | 68 841.00 | 352 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 629.00 | 545 970.00 | 1 124 658.00 | 1 670 629.00 |
BT Marchandises | 510 701.00 | | 510 701.00 | 510 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 987.00 | | 111 987.00 | 111 987.00 |
BZ Autres créances | 165 810.00 | | 165 810.00 | 165 810.00 |
CF Disponibilités | 129 624.00 | | 129 624.00 | 129 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 085.00 | | 928 085.00 | 928 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 714.00 | 545 970.00 | 2 052 744.00 | 2 598 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 184 092.00 | 1 090 549.00 | | 1 184 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 048.00 | 93 544.00 | | -156 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 343.00 | 1 385 393.00 | | 1 229 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 953.00 | 120 534.00 | | 66 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 290.00 | 1 642.00 | | 6 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 507.00 | 584 310.00 | | 549 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 792.00 | 198 321.00 | | 191 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | 1 097.00 | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | | 24 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 400.00 | 930 265.00 | | 823 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 744.00 | 2 315 658.00 | | 2 052 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 978.00 | 863 872.00 | | 61 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 223.00 | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 508.00 | 549 508.00 | | 549 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 954.00 | 55 688.00 | 11 266.00 | 66 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 792.00 | 191 792.00 | | 191 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 731.00 | 284 390.00 | 5 341.00 | 289 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 740.00 | 805 474.00 | 11 266.00 | 816 740.00 |