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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 048.00 | 30 998.00 | 14 050.00 | 45 048.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 642.00 | 16 979.00 | 12 663.00 | 29 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 627.00 | 71 030.00 | 50 597.00 | 121 627.00 |
AX Avances et acomptes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 646.00 | | 136 646.00 | 136 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 296.00 | 119 007.00 | 823 288.00 | 942 296.00 |
BT Marchandises | 2 553 151.00 | | 2 553 151.00 | 2 553 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 862.00 | 1 071.00 | 145 791.00 | 146 862.00 |
BZ Autres créances | 367 797.00 | | 367 797.00 | 367 797.00 |
CF Disponibilités | 617 795.00 | | 617 795.00 | 617 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 185.00 | | 203 185.00 | 203 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 791.00 | 1 071.00 | 3 887 720.00 | 3 888 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 086.00 | 120 078.00 | 4 711 008.00 | 4 831 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 2 581 611.00 | | | 2 581 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 177.00 | | | 4 185 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 714.00 | | | 175 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 503.00 | | | 184 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 619.00 | | | 163 619.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 832.00 | | | 525 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 008.00 | | | 4 711 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 832.00 | | | 525 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 995.00 | | 19 437.00 | 954 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 137.00 | 942 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 137.00 | 155 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 048.00 | | | 650 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 301.00 | | 16 437.00 | 171 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 646.00 | | 3 000.00 | 133 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 152.00 | 27 149.00 | 5 294.00 | 97 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 847.00 | 9 151.00 | | 21 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 304.00 | 17 999.00 | 5 294.00 | 75 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 569.00 | 1 071.00 | 12 569.00 | 12 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 569.00 | 1 071.00 | 12 569.00 | 12 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 569.00 | 1 071.00 | 12 569.00 | 12 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | 12 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 503.00 | 184 503.00 | | 184 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 646.00 | | | 136 646.00 |
UX Autres créances clients | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VI Groupe et associés | 175 714.00 | 175 714.00 | | 175 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 042.00 | | | 297 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 185.00 | | | 203 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 490.00 | 717 845.00 | 136 646.00 | 854 490.00 |
VW T.V.A. | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 832.00 | 525 832.00 | | 525 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 087.00 | | | 282 087.00 |
ST Autres comptes | 1 294 762.00 | | | 1 294 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 550.00 | | | 282 550.00 |
YT Sous‐traitance | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 856.00 | | | 738 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 863.00 | | | 368 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 035 723.00 | | | 2 035 723.00 |