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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AN Terrains | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
AP Constructions | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 506.00 | 27 431.00 | 75.00 | 27 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 632.00 | 53 406.00 | 13 226.00 | 66 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 813.00 | 107 862.00 | 378 951.00 | 486 813.00 |
BN En cours de production de biens | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BT Marchandises | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 065.00 | 5 414.00 | 49 651.00 | 55 065.00 |
BZ Autres créances | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CF Disponibilités | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 434.00 | 5 414.00 | 166 020.00 | 171 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 247.00 | 113 276.00 | 544 971.00 | 658 247.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 840.00 | | | 202 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
DL TOTAL (I) | 320 663.00 | | | 320 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 307.00 | | | 224 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 971.00 | | | 544 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 387.00 | | 708 387.00 | 708 387.00 |
FG Production vendue services | 400 777.00 | | 400 777.00 | 400 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 164.00 | | 1 109 164.00 | 1 109 164.00 |
FM Production stockée | | | 2 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 989.00 | | | 1 143 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 165.00 | | | 1 059 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 813.00 | | | 486 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 164.00 | | | 121 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 807.00 | 8 054.00 | | 99 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 807.00 | 8 054.00 | | 99 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
UX Autres créances clients | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 923.00 | 77 323.00 | 3 599.00 | 80 923.00 |