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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 227.00 | 7 225.00 | 4 002.00 | 11 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 047 447.00 | 624 170.00 | 2 423 277.00 | 3 047 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 776 237.00 | 1 492 983.00 | 10 283 254.00 | 11 776 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BZ Autres créances | 1 029 460.00 | | 1 029 460.00 | 1 029 460.00 |
CF Disponibilités | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 235.00 | | 1 154 235.00 | 1 154 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 930 473.00 | 1 492 983.00 | 11 437 490.00 | 12 930 473.00 |
CU Autres participations | 8 715 377.00 | 859 418.00 | 7 855 959.00 | 8 715 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459 221.00 | | | 1 459 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DG Autres réserves | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 548.00 | | | 230 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 930.00 | | | 2 912 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 761.00 | | | 963 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135 577.00 | | | 7 135 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
EA Autres dettes | 350 213.00 | | | 350 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 524 559.00 | | | 8 524 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 437 490.00 | | | 11 437 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 511.00 | | | 738 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 676 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365 087.00 | | | 2 365 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367 242.00 | | | 2 367 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 533.00 | | | 355 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224 557.00 | | | 1 224 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580 091.00 | | | 1 580 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 151.00 | | | 787 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 291.00 | | | 2 938 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 742.00 | | | 2 707 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 548.00 | | | 230 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 620 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 450.00 | 3 054 487.00 | | 47 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 450.00 | 3 054 487.00 | | 47 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 130 305.00 | | | 7 130 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 213.00 | 350 213.00 | | 350 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 047 447.00 | | 3 047 447.00 | 3 047 447.00 |
UX Autres créances clients | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 762.00 | 308 018.00 | 655 743.00 | 963 762.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 111.00 | 1 020 111.00 | | 1 020 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 070.00 | 1 064 623.00 | 3 047 447.00 | 4 112 070.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524 559.00 | 738 510.00 | 655 743.00 | 8 524 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |