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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AH Fonds commercial | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 127.00 | 318 607.00 | 253 520.00 | 572 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 920.00 | 187 754.00 | 146 167.00 | 333 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 483.00 | 507 027.00 | 447 456.00 | 954 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BN En cours de production de biens | 5 532 932.00 | | 5 532 932.00 | 5 532 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 190.00 | 54 687.00 | 384 503.00 | 439 190.00 |
BZ Autres créances | 998 124.00 | | 998 124.00 | 998 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 597 027.00 | | 597 027.00 | 597 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 622 370.00 | 54 687.00 | 7 567 683.00 | 7 622 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 576 853.00 | 561 714.00 | 8 015 140.00 | 8 576 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 736 669.00 | 557 129.00 | | 736 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 300.00 | 225 339.00 | | 214 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 918.00 | 956 419.00 | | 1 124 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 137.00 | 23 236.00 | | 200 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 739.00 | 10 737.00 | | 35 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615 503.00 | 3 412 171.00 | | 5 615 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 985.00 | 765 975.00 | | 838 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 858.00 | 197 325.00 | | 199 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 890 221.00 | 4 409 444.00 | | 6 890 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 140.00 | 5 365 863.00 | | 8 015 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 796.00 | 987 042.00 | | 1 121 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587.00 | 713.00 | | 1 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 605 835.00 | | 3 605 835.00 | 3 605 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 835.00 | | 3 605 835.00 | 3 605 835.00 |
FM Production stockée | | | 1 649 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 283.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | 16 846.00 | | 1 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 32 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 14 956.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 14 956.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 361.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 361.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 100.00 | 13 595.00 | | 15 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 372.00 | 87 213.00 | | 83 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 191.00 | 3 909 416.00 | | 5 298 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 892.00 | 3 684 077.00 | | 5 083 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 300.00 | 225 339.00 | | 214 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 722.00 | | 270 760.00 | 698 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 954 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 906 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 287.00 | | 270 760.00 | 650 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 153.00 | 72 873.00 | 15 000.00 | 449 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 487.00 | 72 873.00 | 15 000.00 | 448 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 964.00 | 33 283.00 | 5 560.00 | 26 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 964.00 | 33 283.00 | 5 560.00 | 26 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 964.00 | 33 283.00 | 5 560.00 | 26 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 283.00 | 5 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 985.00 | 838 985.00 | | 838 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 373 597.00 | 373 597.00 | | 373 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VB T. V. A. | 970 185.00 | 970 185.00 | | 970 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 550.00 | 45 628.00 | 152 922.00 | 198 550.00 |
VI Groupe et associés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 807.00 | | | 198 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VP Divers | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 233.00 | 1 448 805.00 | 428.00 | 1 449 233.00 |
VW T.V.A. | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 718.00 | 1 121 796.00 | 152 922.00 | 1 274 718.00 |