| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
AH Fonds commercial | 452 449.00 | | 452 449.00 | 452 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 439.00 | | 700 439.00 | 700 439.00 |
AP Constructions | 651 984.00 | 238 292.00 | 413 692.00 | 651 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 113.00 | 955 259.00 | 970 855.00 | 1 926 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 506.00 | 34 155.00 | 23 351.00 | 57 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 877.00 | | 230 877.00 | 230 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 359.00 | | 185 359.00 | 185 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 632.00 | 1 264 611.00 | 2 977 022.00 | 4 241 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BT Marchandises | 2 133 850.00 | 81 977.00 | 2 051 874.00 | 2 133 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 842.00 | | 292 842.00 | 292 842.00 |
BZ Autres créances | 450 035.00 | | 450 035.00 | 450 035.00 |
CF Disponibilités | 2 149 793.00 | | 2 149 793.00 | 2 149 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 814.00 | 81 977.00 | 5 021 838.00 | 5 103 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 345 446.00 | 1 346 587.00 | 7 998 859.00 | 9 345 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 845.00 | 999 845.00 | | 999 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
DG Autres réserves | 264 786.00 | 179 744.00 | | 264 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 885.00 | 585 042.00 | | 638 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 500.00 | 1 864 615.00 | | 2 003 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 245.00 | 1 555 668.00 | | 1 619 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 472.00 | 558 460.00 | | 718 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 963.00 | 2 809 903.00 | | 2 760 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 903.00 | 825 973.00 | | 883 903.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | 10 135.00 | | 11 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 995 359.00 | 5 760 139.00 | | 5 995 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 859.00 | 7 624 754.00 | | 7 998 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 499.00 | 3 951 899.00 | | 4 136 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 968.00 | 20 256.00 | | 113 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 016 560.00 | | 38 016 560.00 | 38 016 560.00 |
FG Production vendue services | 671 153.00 | | 671 153.00 | 671 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 687 713.00 | | 38 687 713.00 | 38 687 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 302 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 188 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 381 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 391 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 627.00 | 421 311.00 | | 509 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 998.00 | 1 717.00 | | 1 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 964.00 | 2 540.00 | | 18 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 964.00 | 169 415.00 | | 18 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 315.00 | 1 651.00 | | 18 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 800.00 | 3 536.00 | | 19 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 165 879.00 | | -836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 000.00 | 75 000.00 | | 104 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 527.00 | 69 112.00 | | 150 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 323 328.00 | 36 651 285.00 | | 39 323 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 684 443.00 | 36 066 243.00 | | 38 684 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 885.00 | 585 042.00 | | 638 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 143.00 | | 192 804.00 | 4 078 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 314.00 | 4 241 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 314.00 | 2 635 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 793.00 | | | 1 189 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 090.00 | | 187 828.00 | 2 477 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 260.00 | | 4 976.00 | 411 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 998.00 | 473 611.00 | 10 999.00 | 801 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 790.00 | 1 115.00 | | 35 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 209.00 | 472 496.00 | 10 999.00 | 766 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 142.00 | 81 977.00 | 83 142.00 | 83 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 142.00 | 81 977.00 | 83 142.00 | 83 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 142.00 | 81 977.00 | 83 142.00 | 83 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 977.00 | 83 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 963.00 | 2 760 963.00 | | 2 760 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 321.00 | 572 321.00 | | 572 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 759.00 | 182 759.00 | | 182 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 359.00 | | 185 359.00 | 185 359.00 |
UX Autres créances clients | 292 782.00 | 292 782.00 | | 292 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VC Groupe et associés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 968.00 | 113 968.00 | | 113 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 277.00 | 364 584.00 | 1 140 693.00 | 1 505 277.00 |
VI Groupe et associés | 718 168.00 | | 718 168.00 | 718 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 149.00 | | | 343 149.00 |
VP Divers | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 791.00 | 240 791.00 | | 240 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 034.00 | 811 614.00 | 185 420.00 | 997 034.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 359.00 | 4 136 499.00 | 1 858 861.00 | 5 995 359.00 |