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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 4 359.00 | 2 481.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 977.00 | 43 036.00 | 1 941.00 | 44 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 057.00 | 47 395.00 | 11 662.00 | 59 057.00 |
BT Marchandises | 123 309.00 | | 123 309.00 | 123 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 369.00 | | 188 369.00 | 188 369.00 |
BZ Autres créances | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
CF Disponibilités | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 360.00 | | 469 360.00 | 469 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 417.00 | 47 395.00 | 481 022.00 | 528 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 864.00 | 21 714.00 | | 54 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 432.00 | 33 150.00 | | -79 432.00 |
DL TOTAL (I) | -15 768.00 | 63 664.00 | | -15 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 422.00 | 50 202.00 | | 50 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 823.00 | 1 169.00 | | 8 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 440.00 | 269 854.00 | | 419 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 930.00 | 78 210.00 | | 7 930.00 |
EA Autres dettes | 10 175.00 | 4 350.00 | | 10 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 790.00 | 403 786.00 | | 496 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 022.00 | 467 450.00 | | 481 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 790.00 | 403 786.00 | | 496 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 497.00 | 264 350.00 | 1 145 847.00 | 881 497.00 |
FG Production vendue services | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 961.00 | 264 350.00 | 1 161 311.00 | 896 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | 8 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 607.00 | 4 121.00 | | 3 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 241.00 | 17 066.00 | | 32 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 1 598.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 1 598.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262.00 | 43 512.00 | | 13 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 262.00 | 43 512.00 | | 13 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 147.00 | -41 914.00 | | -13 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 522.00 | 1 554 060.00 | | 1 172 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 954.00 | 1 520 910.00 | | 1 251 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 432.00 | 33 150.00 | | -79 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 348.00 | | 5 709.00 | 53 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 640.00 | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 908.00 | | 1 069.00 | 43 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 4 000.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 901.00 | 6 494.00 | | 40 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 2 116.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 658.00 | 4 378.00 | | 38 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 440.00 | 419 440.00 | | 419 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 188 369.00 | 188 369.00 | | 188 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VI Groupe et associés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 556.00 | 53 558.00 | | 53 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 941.00 | 299 941.00 | | 299 941.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 790.00 | 496 790.00 | | 496 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | 3 075.00 | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 432.00 | 6 687.00 | | 7 432.00 |
ST Autres comptes | 77 080.00 | 121 436.00 | | 77 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 470.00 | 7 650.00 | | 7 470.00 |
YT Sous‐traitance | 13 000.00 | 2 401.00 | | 13 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | 3 075.00 | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 452.00 | 138 446.00 | | 246 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 163.00 | 269 923.00 | | 213 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 983.00 | 138 174.00 | | 104 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |