| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 797.00 | 84 519.00 | 59 278.00 | 143 797.00 |
AH Fonds commercial | 699 989.00 | | 699 989.00 | 699 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 533 668.00 | 830 111.00 | 1 703 556.00 | 2 533 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 836 771.00 | 1 897 134.00 | 3 939 637.00 | 5 836 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 659.00 | 85 488.00 | 26 171.00 | 111 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 721.00 | | 114 721.00 | 114 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 002 787.00 | 3 451 253.00 | 6 551 535.00 | 10 002 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BN En cours de production de biens | 2 351 285.00 | | 2 351 285.00 | 2 351 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 409.00 | 14 776.00 | 657 634.00 | 672 409.00 |
BZ Autres créances | 286 034.00 | | 286 034.00 | 286 034.00 |
CF Disponibilités | 657 972.00 | | 657 972.00 | 657 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 970.00 | 14 776.00 | 4 051 195.00 | 4 065 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 068 758.00 | 3 466 028.00 | 10 602 730.00 | 14 068 758.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 530 185.00 | 530 185.00 | | 530 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 278 085.00 | 6 278 085.00 | | 6 278 085.00 |
DH Report à nouveau | -5 401 666.00 | -4 238 407.00 | | -5 401 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 015.00 | -1 163 259.00 | | -832 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 909.00 | 214 846.00 | | 192 909.00 |
DK Provisions réglementées | 59 278.00 | 65 757.00 | | 59 278.00 |
DL TOTAL (I) | 296 590.00 | 1 157 022.00 | | 296 590.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DP Provisions pour risques | 621 341.00 | 553 000.00 | | 621 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 254.00 | 1 147.00 | | 1 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 595.00 | 554 147.00 | | 622 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 443.00 | 797 217.00 | | 338 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460 676.00 | 5 309 869.00 | | 6 460 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 142.00 | 1 869 401.00 | | 2 793 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 130.00 | 91 335.00 | | 82 130.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 2 745.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 678 544.00 | 8 070 568.00 | | 9 678 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 602 730.00 | 9 806 737.00 | | 10 602 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 977 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 038 758.00 | 920 136.00 | 6 958 894.00 | 6 038 758.00 |
FG Production vendue services | 51 848.00 | 368 751.00 | 420 599.00 | 51 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 606.00 | 1 288 887.00 | 7 379 493.00 | 6 090 606.00 |
FM Production stockée | | | 511 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 10 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 748.00 | 33 222.00 | | 18 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 278.00 | 29 159.00 | | 90 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 479.00 | 5 823.00 | | 6 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 505.00 | 68 203.00 | | 115 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 621.00 | 3 342.00 | | 20 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 341.00 | 1 244.00 | | 68 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 963.00 | 4 586.00 | | 88 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 542.00 | 63 617.00 | | 26 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 741.00 | 5 882 162.00 | | 8 009 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 841 756.00 | 7 045 421.00 | | 8 841 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 015.00 | -1 163 259.00 | | -832 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 826 915.00 | 826 915.00 | | 826 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 915 891.00 | | 88 026.00 | 9 915 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 114 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 10 002 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 956 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377 454.00 | | | 3 377 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911 441.00 | | 45 108.00 | 5 911 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 996.00 | | 42 918.00 | 72 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 475.00 | 422 778.00 | | 3 028 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 623.00 | 127 007.00 | | 787 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 852.00 | 295 771.00 | | 1 686 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 757.00 | | 6 479.00 | 65 757.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 147.00 | 68 448.00 | | 554 147.00 |
6T Sur comptes clients | 13 373.00 | 4 509.00 | 3 106.00 | 13 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 373.00 | 4 509.00 | 3 106.00 | 13 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 277.00 | 72 957.00 | 9 585.00 | 633 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 616.00 | 3 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 341.00 | 6 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 142.00 | 2 793 142.00 | | 2 793 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 721.00 | | 114 721.00 | 114 721.00 |
UX Autres créances clients | 656 381.00 | 656 381.00 | | 656 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VB T. V. A. | 187 879.00 | 187 879.00 | | 187 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 218.00 | 250 218.00 | | 250 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 460 676.00 | | 6 460 676.00 | 6 460 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 150.00 | | | 366 150.00 |
VP Divers | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 345.00 | 1 028 624.00 | 114 721.00 | 1 143 345.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 544.00 | 3 217 868.00 | 6 460 676.00 | 9 678 544.00 |