| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 931.00 | 9 828.00 | 4 103.00 | 13 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 179.00 | 10 299.00 | 6 880.00 | 17 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CF Disponibilités | 87 891.00 | | 87 891.00 | 87 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 120.00 | | 106 120.00 | 106 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 299.00 | 10 299.00 | 113 000.00 | 123 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 803.00 | 41 061.00 | | 44 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 867.00 | 3 743.00 | | -2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 43 037.00 | 45 903.00 | | 43 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 322.00 | 15 502.00 | | 65 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 1 643.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | 3 672.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 963.00 | 20 817.00 | | 69 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 000.00 | 66 720.00 | | 113 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
FG Production vendue services | 95 773.00 | | 95 773.00 | 95 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 102.00 | | 99 102.00 | 99 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 324.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 102.00 | 175 019.00 | | 99 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 969.00 | 171 277.00 | | 101 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 867.00 | 3 743.00 | | -2 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674.00 | 1 624.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | 1 624.00 | | 8 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 205.00 | 18 228.00 | 977.00 | 19 205.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |