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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 860.00 | 7 860.00 | 16 000.00 | 23 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
060 Stock marchandises | 244 152.00 | | 244 152.00 | 244 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
072 Créances – Autres | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
084 Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 128.00 | | 296 128.00 | 296 128.00 |
110 Total général Actif | 319 989.00 | 7 860.00 | 312 128.00 | 319 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 919.00 | | | 267 919.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 098.00 | | | 268 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 808.00 | | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
252 Charges sociales | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 707.00 | | | 258 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 457.00 | | | 23 457.00 |