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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 3 465.00 | 307.00 | 3 772.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 952.00 | 3 645.00 | 69 307.00 | 72 952.00 |
060 Stock marchandises | 13 103.00 | 4 771.00 | 8 332.00 | 13 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
084 Disponibilités | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 961.00 | 4 771.00 | 35 189.00 | 39 961.00 |
110 Total général Actif | 112 912.00 | 8 416.00 | 104 496.00 | 112 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 168.00 | 95 389.00 | | 83 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 077.00 | 1 705.00 | | 8 077.00 |
230 Autres produits | 5 303.00 | 5 696.00 | | 5 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 548.00 | 102 790.00 | | 96 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 690.00 | 48 220.00 | | 39 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 391.00 | 643.00 | | 3 391.00 |
242 Autres charges externes. | 18 517.00 | 15 606.00 | | 18 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 694.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 21 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 9 905.00 | 10 473.00 | | 9 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 771.00 | 5 289.00 | | 4 771.00 |
262 Autres charges | 23.00 | -5.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 269.00 | 102 237.00 | | 96 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 279.00 | 554.00 | | 279.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | 844.00 | | 512.00 |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 130.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 672.00 | 1 208.00 | | 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 132.00 | | | 9 132.00 |