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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | 285 000.00 | 1 400 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 1 765.00 | 760.00 | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 617.00 | 70 884.00 | 37 733.00 | 108 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 260.00 | 358 298.00 | 1 462 962.00 | 1 821 260.00 |
BT Marchandises | 160 683.00 | | 160 683.00 | 160 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BZ Autres créances | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 428.00 | | 259 428.00 | 259 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 688.00 | 358 298.00 | 1 722 390.00 | 2 080 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 150 000.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 577 317.00 | 577 417.00 | | 577 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 868.00 | 131 151.00 | | 127 868.00 |
DL TOTAL (I) | 828 935.00 | 873 567.00 | | 828 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 054.00 | 669 575.00 | | 718 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 204.00 | 17 112.00 | | 12 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 361.00 | 121 911.00 | | 121 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 369.00 | 57 080.00 | | 30 369.00 |
EA Autres dettes | 11 468.00 | 16 366.00 | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 455.00 | 882 045.00 | | 893 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 390.00 | 1 755 612.00 | | 1 722 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 455.00 | 359 895.00 | | 893 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 555.00 | | 2 706.00 | 1 818 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 650.00 | | | 1 685 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 665.00 | | 2 476.00 | 108 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 240.00 | | 230.00 | 24 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 554.00 | 9 744.00 | | 63 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 904.00 | 9 744.00 | | 62 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 361.00 | 121 361.00 | | 121 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 439.00 | 121 832.00 | 549 794.00 | 709 439.00 |
VI Groupe et associés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 071.00 | | | 139 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 455.00 | 305 848.00 | 549 794.00 | 893 455.00 |