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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 174 155.00 | | 3 174 155.00 | 3 174 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 465.00 | 268 783.00 | 179 682.00 | 448 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 530.00 | 7 222.00 | 63 308.00 | 70 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 151.00 | 276 005.00 | 3 417 145.00 | 3 693 151.00 |
BT Marchandises | 661 020.00 | | 661 020.00 | 661 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 308.00 | | 102 308.00 | 102 308.00 |
BZ Autres créances | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
CF Disponibilités | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 310.00 | | 941 310.00 | 941 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 461.00 | 276 005.00 | 4 358 456.00 | 4 634 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 931 184.00 | 739 241.00 | | 931 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 205.00 | 191 943.00 | | 251 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 389.00 | 1 151 184.00 | | 1 402 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 954.00 | 2 595 336.00 | | 2 350 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363.00 | 95 200.00 | | 99 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 717.00 | 353 173.00 | | 380 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 869.00 | 81 999.00 | | 91 869.00 |
EA Autres dettes | 33 162.00 | 35 837.00 | | 33 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 066.00 | 3 161 547.00 | | 2 956 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 456.00 | 4 312 732.00 | | 4 358 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 815.00 | 831 273.00 | | 851 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 494 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 583 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268.00 | 9 533.00 | | 8 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 268.00 | 9 533.00 | | 8 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875.00 | 8 202.00 | | 7 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 875.00 | 8 202.00 | | 7 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 1 331.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 400.00 | 74 328.00 | | 102 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 646.00 | 4 343 956.00 | | 4 617 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 441.00 | 4 152 013.00 | | 4 366 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 205.00 | 191 943.00 | | 251 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 435.00 | | 6 716.00 | 3 686 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 693 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174 156.00 | | | 3 174 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 065.00 | | 6 400.00 | 442 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 214.00 | | 316.00 | 70 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 322.00 | 49 461.00 | | 219 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 322.00 | 49 461.00 | | 219 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 718.00 | 380 718.00 | | 380 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
UX Autres créances clients | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 954.00 | 246 702.00 | 1 006 482.00 | 2 350 954.00 |
VI Groupe et associés | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 383.00 | | | 244 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 378.00 | 178 848.00 | 70 530.00 | 249 378.00 |
VW T.V.A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 067.00 | 851 815.00 | 1 006 482.00 | 2 956 067.00 |